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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AH Fonds commercial | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
AN Terrains | 7 351.00 | 3 216.00 | 4 135.00 | 7 351.00 |
AP Constructions | 30 061.00 | 21 696.00 | 8 365.00 | 30 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 110.00 | 22 882.00 | 228.00 | 23 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 894.00 | 197 478.00 | 79 416.00 | 276 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 054.00 | 248 306.00 | 113 748.00 | 362 054.00 |
BT Marchandises | 39 814.00 | | 39 814.00 | 39 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 499 195.00 | | 499 195.00 | 499 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 699.00 | | 184 699.00 | 184 699.00 |
CF Disponibilités | 97 645.00 | | 97 645.00 | 97 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 568.00 | | 821 568.00 | 821 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 623.00 | 248 306.00 | 935 317.00 | 1 183 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 244.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 37 115.00 | 37 115.00 | | 37 115.00 |
DH Report à nouveau | 281 889.00 | 270 321.00 | | 281 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 184.00 | 11 567.00 | | 10 184.00 |
DL TOTAL (I) | 345 958.00 | 335 773.00 | | 345 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 218.00 | 44 268.00 | | 29 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 549.00 | 475 331.00 | | 462 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 590.00 | 79 825.00 | | 96 590.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | 1 044.00 | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 359.00 | 600 469.00 | | 589 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 317.00 | 936 242.00 | | 935 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 333.00 | 571 280.00 | | 575 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 794 674.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 811 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 822 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 541 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 366.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 831 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 037.00 | 3 000.00 | | 10 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 296.00 | 3 000.00 | | 16 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 177.00 | 3 000.00 | | 13 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 846.00 | -4 905.00 | | -5 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 839 417.00 | 7 506 497.00 | | 7 839 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 829 232.00 | 7 494 929.00 | | 7 829 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 184.00 | 11 568.00 | | 10 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 094.00 | | 20 640.00 | 358 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 680.00 | 362 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 680.00 | 337 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 456.00 | | 20 640.00 | 333 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 592.00 | 40 365.00 | 13 652.00 | 221 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 558.00 | 40 365.00 | 13 652.00 | 218 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 548.00 | 462 548.00 | | 462 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 449 352.00 | | | 449 352.00 |
VB T. V. A. | 42 998.00 | | | 42 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 217.00 | 15 191.00 | 14 026.00 | 29 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 441.00 | 499 410.00 | 2 030.00 | 501 441.00 |
VW T.V.A. | 50 921.00 | 50 921.00 | | 50 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 358.00 | 575 332.00 | 14 026.00 | 589 358.00 |