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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 62 591.00 | 62 591.00 | | 62 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 408.00 | 172 541.00 | 46 868.00 | 219 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 749.00 | 70 184.00 | 30 565.00 | 100 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 881.00 | 305 315.00 | 112 566.00 | 417 881.00 |
BT Marchandises | 215 781.00 | | 215 781.00 | 215 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 593.00 | 14 553.00 | 219 040.00 | 233 593.00 |
BZ Autres créances | 25 173.00 | | 25 173.00 | 25 173.00 |
CF Disponibilités | 152 689.00 | | 152 689.00 | 152 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 574.00 | 14 553.00 | 622 021.00 | 636 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 455.00 | 319 868.00 | 734 587.00 | 1 054 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 794.00 | 214 794.00 | | 214 794.00 |
DG Autres réserves | 180 826.00 | 152 243.00 | | 180 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 892.00 | 68 583.00 | | 76 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 271.00 | 3 915.00 | | 3 271.00 |
DL TOTAL (I) | 497 783.00 | 461 535.00 | | 497 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 651.00 | 43 224.00 | | 42 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 020.00 | 106 550.00 | | 91 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 808.00 | 105 396.00 | | 102 808.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 804.00 | 255 170.00 | | 236 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 587.00 | 716 705.00 | | 734 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 817.00 | | | 209 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | 448.00 | | 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 410 555.00 | | 1 410 555.00 | 1 410 555.00 |
FG Production vendue services | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 125.00 | | 1 411 125.00 | 1 411 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 553.00 | |
GE Autres charges | | | 2 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 348.00 | 31 380.00 | | 21 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 436.00 | 1 844.00 | | 3 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 436.00 | 1 844.00 | | 3 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 436.00 | 1 844.00 | | 3 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 686.00 | -2 782.00 | | 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 202.00 | 1 545 659.00 | | 1 445 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 309.00 | 1 477 075.00 | | 1 368 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 892.00 | 68 583.00 | | 76 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 756.00 | | 22 545.00 | 404 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 420.00 | 417 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 420.00 | 382 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 623.00 | | 22 545.00 | 369 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 249.00 | 20 486.00 | 9 420.00 | 294 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 249.00 | 20 486.00 | 9 420.00 | 294 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 178.00 | 14 553.00 | 8 178.00 | 8 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 178.00 | 14 553.00 | 8 178.00 | 8 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 178.00 | 14 553.00 | 8 178.00 | 8 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 553.00 | 8 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 020.00 | 91 020.00 | | 91 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 287.00 | 48 287.00 | | 48 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 039.00 | 37 039.00 | | 37 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
UX Autres créances clients | 216 130.00 | | | 216 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
VB T. V. A. | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 183.00 | 15 196.00 | 26 987.00 | 42 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 974.00 | | | 20 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 223.00 | 271 223.00 | | 271 223.00 |
VW T.V.A. | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 804.00 | 209 817.00 | 26 987.00 | 236 804.00 |