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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 210 008.00 | 73 689.00 | 136 319.00 | 210 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 767.00 | 205 291.00 | 16 475.00 | 221 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 837.00 | 84 891.00 | 41 947.00 | 126 837.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 745.00 | 363 871.00 | 229 874.00 | 593 745.00 |
BT Marchandises | 251 067.00 | | 251 067.00 | 251 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 946.00 | 15 574.00 | 244 372.00 | 259 946.00 |
BZ Autres créances | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
CF Disponibilités | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 592.00 | 15 574.00 | 545 019.00 | 560 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 338.00 | 379 445.00 | 774 893.00 | 1 154 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 794.00 | 214 794.00 | | 214 794.00 |
DG Autres réserves | 234 471.00 | 221 650.00 | | 234 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 593.00 | 47 821.00 | | -124 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 338.00 | 1 983.00 | | 1 338.00 |
DL TOTAL (I) | 348 010.00 | 508 247.00 | | 348 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 226.00 | 13 691.00 | | 262 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 741.00 | 163 359.00 | | 61 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 199.00 | 98 615.00 | | 100 199.00 |
EA Autres dettes | 2 717.00 | 803.00 | | 2 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 883.00 | 276 468.00 | | 426 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 893.00 | 784 715.00 | | 774 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 561.00 | 274 239.00 | | 213 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 120.00 | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 805.00 | | 182 244.00 | 479 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 304.00 | 593 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 304.00 | 558 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 671.00 | | 182 244.00 | 444 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 217.00 | 30 326.00 | 11 672.00 | 345 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 217.00 | 30 326.00 | 11 672.00 | 345 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 861.00 | 15 574.00 | 15 861.00 | 15 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 861.00 | 15 574.00 | 15 861.00 | 15 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 861.00 | 15 574.00 | 15 861.00 | 15 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 574.00 | 15 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 741.00 | 61 741.00 | | 61 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 460.00 | 42 460.00 | | 42 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 329.00 | 30 329.00 | | 30 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
UX Autres créances clients | 240 726.00 | 240 726.00 | | 240 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
VB T. V. A. | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 124.00 | 48 802.00 | 181 730.00 | 262 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 984.00 | | | 281 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 577.00 | 294 577.00 | | 294 577.00 |
VW T.V.A. | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 883.00 | 213 561.00 | 181 730.00 | 426 883.00 |