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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 210 008.00 | 103 377.00 | 106 631.00 | 210 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 661.00 | 200 516.00 | 6 146.00 | 206 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 007.00 | 104 946.00 | 21 061.00 | 126 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 809.00 | 408 839.00 | 168 970.00 | 577 809.00 |
BT Marchandises | 259 095.00 | | 259 095.00 | 259 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 316.00 | 12 052.00 | 262 264.00 | 274 316.00 |
BZ Autres créances | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
CF Disponibilités | 210 978.00 | | 210 978.00 | 210 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 393.00 | 12 052.00 | 764 341.00 | 776 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 202.00 | 420 891.00 | 933 311.00 | 1 354 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 794.00 | 214 794.00 | | 214 794.00 |
DG Autres réserves | 234 471.00 | 234 471.00 | | 234 471.00 |
DH Report à nouveau | -58 579.00 | -124 593.00 | | -58 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 356.00 | 66 015.00 | | -24 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50.00 | 694.00 | | 50.00 |
DL TOTAL (I) | 388 380.00 | 413 380.00 | | 388 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 246.00 | 453 618.00 | | 258 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 713.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 690.00 | 137 587.00 | | 165 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 029.00 | 126 002.00 | | 119 029.00 |
EA Autres dettes | 1 966.00 | 1 512.00 | | 1 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 931.00 | 720 433.00 | | 544 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 311.00 | 1 133 814.00 | | 933 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 731.00 | 553 747.00 | | 384 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 99.00 | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 545.00 | | 499.00 | 579 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 235.00 | 577 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 235.00 | 542 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 412.00 | | 499.00 | 544 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 709.00 | 31 365.00 | 2 235.00 | 379 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 709.00 | 31 365.00 | 2 235.00 | 379 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 690.00 | 165 690.00 | | 165 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 049.00 | 54 049.00 | | 54 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 882.00 | 43 882.00 | | 43 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
UX Autres créances clients | 256 967.00 | 256 967.00 | | 256 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
VB T. V. A. | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 53.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 193.00 | 97 993.00 | 160 200.00 | 258 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 477.00 | | | 248 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 321.00 | 309 321.00 | | 309 321.00 |
VW T.V.A. | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 931.00 | 384 731.00 | 160 200.00 | 544 931.00 |