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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 62 591.00 | 62 591.00 | | 62 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 634.00 | 206 289.00 | 20 345.00 | 226 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 446.00 | 76 337.00 | 29 109.00 | 105 446.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 805.00 | 345 217.00 | 134 588.00 | 479 805.00 |
BT Marchandises | 231 180.00 | | 231 180.00 | 231 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 175.00 | 15 861.00 | 235 314.00 | 251 175.00 |
BZ Autres créances | 36 381.00 | | 36 381.00 | 36 381.00 |
CF Disponibilités | 135 938.00 | | 135 938.00 | 135 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 988.00 | 15 861.00 | 650 127.00 | 665 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 793.00 | 361 078.00 | 784 715.00 | 1 145 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 794.00 | 214 794.00 | | 214 794.00 |
DG Autres réserves | 221 650.00 | 197 719.00 | | 221 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 821.00 | 83 931.00 | | 47 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 983.00 | 2 627.00 | | 1 983.00 |
DL TOTAL (I) | 508 247.00 | 521 070.00 | | 508 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 691.00 | 27 119.00 | | 13 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 359.00 | 92 077.00 | | 163 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 615.00 | 91 984.00 | | 98 615.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | 368.00 | | 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 468.00 | 211 547.00 | | 276 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 715.00 | 732 618.00 | | 784 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 239.00 | 197 610.00 | | 274 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 132.00 | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 865.00 | | 61 605.00 | 424 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 665.00 | 479 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 665.00 | 444 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 732.00 | | 61 605.00 | 389 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 373.00 | 24 509.00 | 6 665.00 | 327 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 373.00 | 24 509.00 | 6 665.00 | 327 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 841.00 | 15 861.00 | 12 841.00 | 12 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 841.00 | 15 861.00 | 12 841.00 | 12 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 841.00 | 15 861.00 | 12 841.00 | 12 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 861.00 | 12 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 359.00 | 163 359.00 | | 163 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 778.00 | 47 778.00 | | 47 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 745.00 | 37 745.00 | | 37 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
UX Autres créances clients | 232 142.00 | 232 142.00 | | 232 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
VB T. V. A. | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 571.00 | 11 342.00 | 2 229.00 | 13 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 989.00 | 298 870.00 | 3 119.00 | 301 989.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 468.00 | 274 239.00 | 2 229.00 | 276 468.00 |