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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 210 008.00 | 88 533.00 | 121 475.00 | 210 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 566.00 | 194 662.00 | 12 904.00 | 207 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 837.00 | 96 513.00 | 30 324.00 | 126 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 545.00 | 379 709.00 | 199 837.00 | 579 545.00 |
BT Marchandises | 258 589.00 | | 258 589.00 | 258 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 760.00 | 12 052.00 | 274 708.00 | 286 760.00 |
BZ Autres créances | 31 658.00 | | 31 658.00 | 31 658.00 |
CF Disponibilités | 358 682.00 | | 358 682.00 | 358 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 029.00 | 12 052.00 | 933 977.00 | 946 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 574.00 | 391 761.00 | 1 133 814.00 | 1 525 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 794.00 | 214 794.00 | | 214 794.00 |
DG Autres réserves | 234 471.00 | 234 471.00 | | 234 471.00 |
DH Report à nouveau | -124 593.00 | | | -124 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 015.00 | -124 593.00 | | 66 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 694.00 | 1 338.00 | | 694.00 |
DL TOTAL (I) | 413 380.00 | 348 010.00 | | 413 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 618.00 | 262 226.00 | | 453 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 587.00 | 61 741.00 | | 137 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 002.00 | 100 199.00 | | 126 002.00 |
EA Autres dettes | 1 512.00 | 2 717.00 | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 433.00 | 426 883.00 | | 720 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 814.00 | 774 893.00 | | 1 133 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 747.00 | 213 561.00 | | 553 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 102.00 | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 745.00 | | 3 018.00 | 593 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 218.00 | 579 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 218.00 | 544 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 612.00 | | 3 018.00 | 558 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 871.00 | 33 055.00 | 17 218.00 | 363 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 871.00 | 33 055.00 | 17 218.00 | 363 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 574.00 | 891.00 | 4 413.00 | 15 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 574.00 | 891.00 | 4 413.00 | 15 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 574.00 | 891.00 | 4 413.00 | 15 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 891.00 | 4 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 587.00 | 137 587.00 | | 137 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 305.00 | 51 305.00 | | 51 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 546.00 | 56 546.00 | | 56 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
UX Autres créances clients | 269 232.00 | 269 232.00 | | 269 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
VB T. V. A. | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 520.00 | 286 834.00 | 158 750.00 | 453 520.00 |
VI Groupe et associés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 587.00 | | | 48 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VP Divers | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 739.00 | 331 739.00 | | 331 739.00 |
VW T.V.A. | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 433.00 | 553 747.00 | 158 750.00 | 720 433.00 |