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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 756.00 | | 93 756.00 | 93 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
AN Terrains | 419 087.00 | 418 716.00 | 371.00 | 419 087.00 |
AP Constructions | 3 487 157.00 | 2 686 158.00 | 800 999.00 | 3 487 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 983 506.00 | 3 552 559.00 | 430 947.00 | 3 983 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412 343.00 | 1 127 526.00 | 284 817.00 | 1 412 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 435 610.00 | 7 814 053.00 | 1 621 557.00 | 9 435 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 329.00 | | 21 329.00 | 21 329.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 437 371.00 | | 437 371.00 | 437 371.00 |
BT Marchandises | 923 686.00 | | 923 686.00 | 923 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 228 920.00 | 275 461.00 | 1 953 459.00 | 2 228 920.00 |
BZ Autres créances | 244 752.00 | | 244 752.00 | 244 752.00 |
CF Disponibilités | 1 888 591.00 | | 1 888 591.00 | 1 888 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 756 389.00 | 275 461.00 | 5 480 928.00 | 5 756 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 191 999.00 | 8 089 513.00 | 7 102 485.00 | 15 191 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 330 191.00 | | | 330 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 3 828 849.00 | | | 3 828 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 303.00 | | | 404 303.00 |
DK Provisions réglementées | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
DL TOTAL (I) | 4 617 600.00 | | | 4 617 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 420.00 | | | 412 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 350.00 | | | 41 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 417.00 | | | 1 132 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 385.00 | | | 387 385.00 |
EA Autres dettes | 511 314.00 | | | 511 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 885.00 | | | 2 484 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 102 485.00 | | | 7 102 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 269 368.00 | | | 2 269 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 628 469.00 | | 4 628 469.00 | 4 628 469.00 |
FD Production vendue biens | 3 618 996.00 | | 3 618 996.00 | 3 618 996.00 |
FG Production vendue services | 180 340.00 | | 180 340.00 | 180 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 427 806.00 | | 8 427 806.00 | 8 427 806.00 |
FM Production stockée | | | 69 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 622 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 219 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 553 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 810.00 | |
GE Autres charges | | | 87 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 248 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 556.00 | | | 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 242.00 | | | 68 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 692.00 | | | 127 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 695.00 | | | 200 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721.00 | | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 755.00 | | | 199 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 275.00 | | | 175 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 832 979.00 | | | 8 832 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 428 677.00 | | | 8 428 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 303.00 | | | 404 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 121.00 | | | 87 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 609.00 | | 4 761.00 | 19 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 506.00 | 31 810.00 | | 338 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 115.00 | 31 810.00 | | 358 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 417.00 | 1 132 417.00 | | 1 132 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 314.00 | 511 314.00 | | 511 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 492 050.00 | 2 485 412.00 | 6 638.00 | 2 492 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 885.00 | 2 269 369.00 | 215 517.00 | 2 484 885.00 |