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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 756.00 | | 93 756.00 | 93 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 941.00 | 29 169.00 | 3 773.00 | 32 941.00 |
AN Terrains | 564 554.00 | 439 267.00 | 125 288.00 | 564 554.00 |
AP Constructions | 3 051 297.00 | 2 826 457.00 | 224 839.00 | 3 051 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 262 369.00 | 3 710 206.00 | 552 163.00 | 4 262 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462 389.00 | 697 111.00 | 765 278.00 | 1 462 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
AX Avances et acomptes | 192 780.00 | | 192 780.00 | 192 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 683 679.00 | 7 702 209.00 | 1 981 469.00 | 9 683 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 089.00 | | 28 089.00 | 28 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 467 249.00 | | 467 249.00 | 467 249.00 |
BT Marchandises | 876 216.00 | | 876 216.00 | 876 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 031 310.00 | 402 334.00 | 2 628 976.00 | 3 031 310.00 |
BZ Autres créances | 720 543.00 | | 720 543.00 | 720 543.00 |
CF Disponibilités | 3 494 990.00 | | 3 494 990.00 | 3 494 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 634 413.00 | 402 334.00 | 8 232 080.00 | 8 634 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 318 092.00 | 8 104 543.00 | 10 213 549.00 | 18 318 092.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 3 860 783.00 | | | 3 860 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 827.00 | | | 1 043 827.00 |
DL TOTAL (I) | 5 274 210.00 | | | 5 274 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 726.00 | | | 915 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 187.00 | | | 996 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 283.00 | | | 1 491 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 911.00 | | | 541 911.00 |
EA Autres dettes | 975 928.00 | | | 975 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 939 339.00 | | | 4 939 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 213 549.00 | | | 10 213 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 437 424.00 | | | 4 437 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 964 084.00 | | 5 964 084.00 | 5 964 084.00 |
FD Production vendue biens | 5 382 224.00 | | 5 382 224.00 | 5 382 224.00 |
FG Production vendue services | 190 264.00 | | 190 264.00 | 190 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 536 572.00 | | 11 536 572.00 | 11 536 572.00 |
FM Production stockée | | | -67 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 518 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 358 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 796 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 534 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 255 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 263 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 256 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 858.00 | | | 41 858.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 916.00 | | | 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 718.00 | | | 53 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 491.00 | | | 136 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 209.00 | | | 190 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 885.00 | | | 187 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 163.00 | | | 400 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 712 135.00 | | | 11 712 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 668 308.00 | | | 10 668 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043 827.00 | | | 1 043 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 344 239.00 | 566 048.00 | 208 078.00 | 7 344 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 993.00 | 1 558.00 | 2 382.00 | 29 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 314 246.00 | 564 490.00 | 205 696.00 | 7 314 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 195 013.00 | 213 777.00 | 6 457.00 | 195 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 013.00 | 213 777.00 | 6 457.00 | 195 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 996 187.00 | 996 187.00 | | 996 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 283.00 | 1 491 283.00 | | 1 491 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 911.00 | 541 911.00 | | 541 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975 928.00 | 975 928.00 | | 975 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 726.00 | 413 811.00 | 501 915.00 | 915 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 767 870.00 | 3 767 870.00 | | 3 767 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 774 508.00 | 3 767 870.00 | 6 638.00 | 3 774 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 921 035.00 | 4 419 120.00 | 501 915.00 | 4 921 035.00 |