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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 756.00 | | 93 756.00 | 93 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
AN Terrains | 564 554.00 | 419 871.00 | 144 683.00 | 564 554.00 |
AP Constructions | 3 042 685.00 | 2 542 628.00 | 500 058.00 | 3 042 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 968 060.00 | 3 593 840.00 | 374 221.00 | 3 968 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 130.00 | 427 278.00 | 179 852.00 | 607 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 315 947.00 | 7 012 710.00 | 1 303 238.00 | 8 315 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 090.00 | | 35 090.00 | 35 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 507 084.00 | | 507 084.00 | 507 084.00 |
BT Marchandises | 707 752.00 | | 707 752.00 | 707 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 139 007.00 | 197 784.00 | 1 941 223.00 | 2 139 007.00 |
BZ Autres créances | 156 287.00 | | 156 287.00 | 156 287.00 |
CF Disponibilités | 3 541 990.00 | | 3 541 990.00 | 3 541 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 095 266.00 | 197 784.00 | 6 897 481.00 | 7 095 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 411 213.00 | 7 210 493.00 | 8 200 719.00 | 15 411 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 3 853 904.00 | | | 3 853 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 355.00 | | | 786 355.00 |
DL TOTAL (I) | 5 009 859.00 | | | 5 009 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 276.00 | | | 300 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 396.00 | | | 172 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 378.00 | | | 1 439 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 246.00 | | | 576 246.00 |
EA Autres dettes | 684 260.00 | | | 684 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 190 861.00 | | | 3 190 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 200 719.00 | | | 8 200 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 016 448.00 | | | 3 016 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 269 865.00 | | 5 269 865.00 | 5 269 865.00 |
FD Production vendue biens | 4 344 367.00 | | 4 344 367.00 | 4 344 367.00 |
FG Production vendue services | 196 162.00 | | 196 162.00 | 196 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 810 393.00 | | 9 810 393.00 | 9 810 393.00 |
FM Production stockée | | | 181 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 153 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 420 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 704 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 745.00 | |
GE Autres charges | | | 93 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 137 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 015 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 997.00 | | | 57 997.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 597.00 | | | 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 553.00 | | | 115 553.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 192.00 | | | 126 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 448.00 | | | 117 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 638.00 | | | 351 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 286 215.00 | | | 10 286 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 499 860.00 | | | 9 499 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 355.00 | | | 786 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 152.00 | | | 27 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 177 072.00 | | 103 033.00 | 177 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 072.00 | 12 745.00 | 103 033.00 | 177 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 072.00 | 12 745.00 | 103 033.00 | 177 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 396.00 | 172 396.00 | | 172 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 378.00 | 1 439 378.00 | | 1 439 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 260.00 | 4 465 447.00 | | 684 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 276.00 | 127 863.00 | 172 413.00 | 300 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576 246.00 | 576 246.00 | | 576 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 988.00 | 2 303 350.00 | 6 638.00 | 2 309 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 172 557.00 | 6 781 331.00 | | 3 172 557.00 |