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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 756.00 | | 93 756.00 | 93 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 941.00 | 30 726.00 | 2 215.00 | 32 941.00 |
AN Terrains | 770 917.00 | 452 983.00 | 317 934.00 | 770 917.00 |
AP Constructions | 3 051 297.00 | 2 917 746.00 | 133 551.00 | 3 051 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 949 354.00 | 3 852 132.00 | 1 097 221.00 | 4 949 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590 388.00 | 932 713.00 | 657 675.00 | 1 590 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 600 320.00 | 8 186 301.00 | 2 414 020.00 | 10 600 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 686.00 | | 33 686.00 | 33 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 409 512.00 | | 409 512.00 | 409 512.00 |
BT Marchandises | 1 256 730.00 | | 1 256 730.00 | 1 256 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 326 860.00 | 383 553.00 | 2 943 307.00 | 3 326 860.00 |
BZ Autres créances | 3 425 017.00 | | 3 425 017.00 | 3 425 017.00 |
CF Disponibilités | 4 083 495.00 | | 4 083 495.00 | 4 083 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 587 052.00 | 383 553.00 | 12 203 499.00 | 12 587 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 187 372.00 | 8 569 853.00 | 14 617 519.00 | 23 187 372.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 3 904 590.00 | | | 3 904 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 144 238.00 | | | 1 144 238.00 |
DK Provisions réglementées | 159 973.00 | | | 159 973.00 |
DL TOTAL (I) | 5 578 402.00 | | | 5 578 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 008 732.00 | | | 4 008 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469 046.00 | | | 1 469 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 410.00 | | | 1 706 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 827.00 | | | 629 827.00 |
EA Autres dettes | 1 206 798.00 | | | 1 206 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 039 117.00 | | | 9 039 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 617 519.00 | | | 14 617 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 388 578.00 | | | 5 388 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 901 585.00 | | 6 901 585.00 | 6 901 585.00 |
FD Production vendue biens | 6 041 683.00 | | 6 041 683.00 | 6 041 683.00 |
FG Production vendue services | 214 708.00 | | 214 708.00 | 214 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 157 975.00 | | 13 157 976.00 | 13 157 975.00 |
FM Production stockée | | | -57 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 153 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 177 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -380 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 147 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 974 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 846.00 | |
GE Autres charges | | | 25 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 497 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 656 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 642 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 948.00 | | | 163 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 489.00 | | | 167 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 048.00 | | | 96 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 973.00 | | | 159 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 021.00 | | | 256 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 532.00 | | | -88 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 708.00 | | | 409 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 337 433.00 | | | 13 337 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 193 194.00 | | | 12 193 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 144 238.00 | | | 1 144 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 702 209.00 | 606 384.00 | 122 293.00 | 7 702 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 169.00 | 1 558.00 | | 29 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 673 041.00 | 604 827.00 | 122 293.00 | 7 673 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 402 334.00 | 10 846.00 | 29 627.00 | 402 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 334.00 | 10 846.00 | 29 627.00 | 402 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 334.00 | 10 846.00 | 29 627.00 | 402 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 469 046.00 | 1 469 046.00 | | 1 469 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 410.00 | 1 706 410.00 | | 1 706 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 827.00 | 629 827.00 | | 629 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206 798.00 | 1 206 798.00 | | 1 206 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 008 732.00 | 358 192.00 | 1 516 766.00 | 4 008 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 874 267.00 | 6 767 629.00 | 106 638.00 | 6 874 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 874 267.00 | 6 767 629.00 | 106 638.00 | 6 874 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 020 813.00 | 5 370 273.00 | 1 516 766.00 | 9 020 813.00 |