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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 756.00 | | 93 756.00 | 93 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 323.00 | 29 993.00 | 5 330.00 | 35 323.00 |
AN Terrains | 564 554.00 | 429 569.00 | 134 986.00 | 564 554.00 |
AP Constructions | 3 042 685.00 | 2 676 997.00 | 365 688.00 | 3 042 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 256 536.00 | 3 661 122.00 | 595 414.00 | 4 256 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 221.00 | 546 559.00 | 529 662.00 | 1 076 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 3.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 091 668.00 | 7 344 239.00 | 1 747 429.00 | 9 091 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 165.00 | | 28 166.00 | 28 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 534 754.00 | | 534 754.00 | 534 754.00 |
BT Marchandises | 747 055.00 | | 747 056.00 | 747 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 254 937.00 | 195 013.00 | 2 059 923.00 | 2 254 937.00 |
BZ Autres créances | 186 874.00 | | 186 874.00 | 186 874.00 |
CF Disponibilités | 3 368 026.00 | | 3 368 026.00 | 3 368 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 138 828.00 | 195 013.00 | 6 943 815.00 | 7 138 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 230 496.00 | 7 539 252.00 | 8 691 243.00 | 16 230 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 3 854 859.00 | | | 3 854 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 924.00 | | | 803 924.00 |
DL TOTAL (I) | 5 028 383.00 | | | 5 028 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 835.00 | | | 790 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 794.00 | | | 647 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 129.00 | | | 953 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 263.00 | | | 457 263.00 |
EA Autres dettes | 795 535.00 | | | 795 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 662 860.00 | | | 3 662 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 691 243.00 | | | 8 691 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 213 452.00 | | 5 213 452.00 | 5 213 452.00 |
FD Production vendue biens | 4 407 857.00 | | 4 407 857.00 | 4 407 857.00 |
FG Production vendue services | 182 085.00 | | 182 085.00 | 182 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 803 393.00 | | 9 803 393.00 | 9 803 393.00 |
FM Production stockée | | | 27 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 904 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 349 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 829 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 022.00 | |
GE Autres charges | | | 4 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 044 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 860 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 242.00 | | | 59 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 794.00 | | | 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 334.00 | | | 301 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 361.00 | | | 302 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 415.00 | | | 27 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 248.00 | | | 31 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 113.00 | | | 271 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 458.00 | | | 336 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 218 477.00 | | | 10 218 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 414 553.00 | | | 9 414 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 924.00 | | | 803 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 012 709.00 | 455 022.00 | 123 491.00 | 7 012 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 093.00 | 900.00 | | 29 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 983 616.00 | 454 122.00 | 123 491.00 | 6 983 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 093.00 | 900.00 | | 29 093.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 983 616.00 | 454 122.00 | 123 491.00 | 6 983 616.00 |
6T Sur comptes clients | 197 784.00 | | 2 771.00 | 197 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 210 493.00 | 455 022.00 | 126 262.00 | 7 210 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 210 493.00 | 455 022.00 | 126 262.00 | 7 210 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 647 794.00 | 647 794.00 | | 647 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 129.00 | 953 129.00 | | 953 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 263.00 | 457 263.00 | | 457 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 535.00 | 795 535.00 | | 795 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790 835.00 | 288 516.00 | 502 319.00 | 790 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460 826.00 | 2 460 826.00 | | 2 460 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 467 463.00 | 2 460 826.00 | 6 638.00 | 2 467 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 644 557.00 | 3 142 238.00 | 502 319.00 | 3 644 557.00 |