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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 632.00 | 20 622.00 | 98 009.00 | 118 632.00 |
AP Constructions | 34 029.00 | 30 858.00 | 3 171.00 | 34 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 943.00 | 118 134.00 | 6 808.00 | 124 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 603.00 | 258 457.00 | 54 145.00 | 312 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 773.00 | 428 072.00 | 169 701.00 | 597 773.00 |
BN En cours de production de biens | 276 316.00 | | 276 316.00 | 276 316.00 |
BT Marchandises | 731 043.00 | | 731 043.00 | 731 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 017.00 | | 389 017.00 | 389 017.00 |
BZ Autres créances | 209 575.00 | | 209 575.00 | 209 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 951.00 | | 299 951.00 | 299 951.00 |
CF Disponibilités | 312 378.00 | | 312 378.00 | 312 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 201.00 | | 44 201.00 | 44 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 483.00 | | 2 262 483.00 | 2 262 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 257.00 | 428 072.00 | 2 432 185.00 | 2 860 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 240.00 | | | 500 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 024.00 | | | 50 024.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 935.00 | | | -180 935.00 |
DL TOTAL (I) | 376 694.00 | | | 376 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 992.00 | | | 380 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 155.00 | | | 472 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 174.00 | | | 703 174.00 |
EA Autres dettes | 38 925.00 | | | 38 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460 241.00 | | | 460 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 490.00 | | | 2 055 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 185.00 | | | 2 432 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 497.00 | | | 1 674 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 354.00 | 3 483 669.00 | 4 489 024.00 | 1 005 354.00 |
FG Production vendue services | 111 197.00 | 317 866.00 | 429 064.00 | 111 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 552.00 | 3 801 536.00 | 4 918 089.00 | 1 116 552.00 |
FM Production stockée | | | 98 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 046 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 170 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 831.00 | |
GE Autres charges | | | 2 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 790 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 621.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 472.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 253.00 | | | 27 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | | | 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439 808.00 | | | 439 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 808.00 | | | 439 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439 100.00 | | | -439 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 053 499.00 | | | 5 053 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 234 434.00 | | | 5 234 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 935.00 | | | -180 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 077.00 | | | 458 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 771.00 | | | 429 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 752.00 | 870.00 | 20 622.00 | 19 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 869.00 | 20 961.00 | 6 380.00 | 392 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 155.00 | 472 155.00 | | 472 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 447.00 | 425 447.00 | | 425 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 947.00 | 249 947.00 | | 249 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 925.00 | 38 925.00 | | 38 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460 241.00 | 460 241.00 | | 460 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
UX Autres créances clients | 389 017.00 | | | 389 017.00 |
VB T. V. A. | 37 283.00 | | | 37 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 487.00 | | | 133 487.00 |
VP Divers | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 201.00 | | | 44 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 361.00 | 642 794.00 | 7 566.00 | 650 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 497.00 | 1 674 497.00 | | 1 674 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 052.00 | | | 37 052.00 |
ST Autres comptes | 390 089.00 | | | 390 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 815.00 | | | 166 815.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 291 651.00 | | | 291 651.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 983.00 | | | 28 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 490.00 | | | 53 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 906.00 | | | 144 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 696.00 | | | 318 696.00 |
ZE Dividendes | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 892 694.00 | | | 892 694.00 |