| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 595.00 | 46 499.00 | 84 096.00 | 130 595.00 |
AP Constructions | 34 029.00 | 31 219.00 | 2 810.00 | 34 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 456.00 | 113 770.00 | 7 685.00 | 121 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 079.00 | 250 033.00 | 84 046.00 | 334 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 552.00 | | 20 552.00 | 20 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 713.00 | 441 522.00 | 199 190.00 | 640 713.00 |
BT Marchandises | 908 517.00 | | 908 517.00 | 908 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 213.00 | | 793 213.00 | 793 213.00 |
BZ Autres créances | 108 450.00 | | 108 450.00 | 108 450.00 |
CF Disponibilités | 1 002 062.00 | | 1 002 062.00 | 1 002 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 852 045.00 | | 2 852 045.00 | 2 852 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 492 758.00 | 441 522.00 | 3 051 235.00 | 3 492 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 240.00 | | | 500 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 024.00 | | | 50 024.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
DH Report à nouveau | -180 935.00 | | | -180 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 820.00 | | | 598 820.00 |
DL TOTAL (I) | 975 515.00 | | | 975 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 732.00 | | | 246 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 516.00 | | | 689 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 560.00 | | | 504 560.00 |
EA Autres dettes | 38 175.00 | | | 38 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 596 735.00 | | | 596 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 720.00 | | | 2 075 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 235.00 | | | 3 051 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 828 988.00 | | | 1 828 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 270 655.00 | 4 346 186.00 | 5 616 841.00 | 1 270 655.00 |
FG Production vendue services | 147 486.00 | 424 072.00 | 571 559.00 | 147 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 142.00 | 4 770 258.00 | 6 188 400.00 | 1 418 142.00 |
FM Production stockée | | | -264 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 937 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 600 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 702.00 | |
GE Autres charges | | | 1 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 189 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 905.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 526.00 | | | 162 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 953 749.00 | | | 5 953 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 354 929.00 | | | 5 354 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 820.00 | | | 598 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 774.00 | | | 597 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 632.00 | | | 116 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 576.00 | | | 471 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 072.00 | 48 702.00 | 35 253.00 | 428 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 622.00 | 25 876.00 | | 20 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 450.00 | 22 826.00 | 35 253.00 | 407 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 516.00 | 689 516.00 | | 689 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 818.00 | 160 818.00 | | 160 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 354.00 | 147 354.00 | | 147 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 526.00 | 162 526.00 | | 162 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 175.00 | 38 175.00 | | 38 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 596 735.00 | 596 735.00 | | 596 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
UX Autres créances clients | 793 213.00 | | | 793 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
VB T. V. A. | 35 736.00 | | | 35 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 468.00 | | | 45 468.00 |
VP Divers | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 862.00 | 33 862.00 | | 33 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 017.00 | 941 465.00 | 20 552.00 | 962 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 988.00 | 1 828 988.00 | | 1 828 988.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 689.00 | | | 60 689.00 |
ST Autres comptes | 481 475.00 | | | 481 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 018.00 | | | 159 018.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
YT Sous‐traitance | 467 128.00 | | | 467 128.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 610.00 | | | 63 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 660.00 | | | 56 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 886.00 | | | 197 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 396 417.00 | | | 396 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 231 922.00 | | | 1 231 922.00 |