| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 170.00 | 92 088.00 | 39 082.00 | 131 170.00 |
AP Constructions | 36 279.00 | 32 182.00 | 4 097.00 | 36 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 403.00 | 103 503.00 | 10 899.00 | 114 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 010.00 | 272 769.00 | 61 240.00 | 334 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 175.00 | | 22 175.00 | 22 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 039.00 | 500 543.00 | 137 495.00 | 638 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 103 029.00 | 39 626.00 | 1 063 403.00 | 1 103 029.00 |
BN En cours de production de biens | 223 009.00 | | 223 009.00 | 223 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 876.00 | 4 253.00 | 527 622.00 | 531 876.00 |
BZ Autres créances | 166 073.00 | | 166 073.00 | 166 073.00 |
CF Disponibilités | 823 146.00 | | 823 146.00 | 823 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 887 591.00 | 43 880.00 | 2 843 711.00 | 2 887 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 630.00 | 544 424.00 | 2 981 206.00 | 3 525 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 240.00 | 500 240.00 | | 500 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 024.00 | 50 024.00 | | 50 024.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
DH Report à nouveau | | -110 507.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 784.00 | 453 346.00 | | 226 784.00 |
DL TOTAL (I) | 784 414.00 | 900 468.00 | | 784 414.00 |
DP Provisions pour risques | 33 410.00 | | | 33 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 752.00 | 102 004.00 | | 186 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 162.00 | 102 004.00 | | 220 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 482 132.00 | 317 978.00 | | 482 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 516.00 | 345 013.00 | | 344 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 343.00 | 400 945.00 | | 359 343.00 |
EA Autres dettes | 112 220.00 | 117 435.00 | | 112 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 678 416.00 | 578 114.00 | | 678 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 630.00 | 1 759 487.00 | | 1 976 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 206.00 | 2 761 960.00 | | 2 981 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 497.00 | 1 441 508.00 | | 1 494 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 023 696.00 | 4 702 838.00 | 5 726 535.00 | 1 023 696.00 |
FG Production vendue services | 114 121.00 | 738 160.00 | 852 282.00 | 114 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 817.00 | 5 440 999.00 | 6 578 817.00 | 1 137 817.00 |
FM Production stockée | | | -89 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 514 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 803 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 157.00 | |
GE Autres charges | | | 2 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 166 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 252.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 450.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 450.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -198.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 868.00 | 168 010.00 | | 122 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 515 759.00 | 4 746 070.00 | | 6 515 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 288 975.00 | 4 292 724.00 | | 6 288 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 784.00 | 453 346.00 | | 226 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 379.00 | | 18 910.00 | 630 379.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 22 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 250.00 | 638 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 645.00 | 131 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 574.00 | 484 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 448.00 | | 1 368.00 | 134 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 479.00 | | 16 787.00 | 474 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 452.00 | | 753.00 | 21 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 462.00 | 60 301.00 | 11 220.00 | 451 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 813.00 | 28 921.00 | 4 645.00 | 67 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 649.00 | 31 380.00 | 6 574.00 | 383 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 004.00 | 118 157.00 | | 102 004.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 39 626.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 462.00 | 4 253.00 | 7 462.00 | 7 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 462.00 | 43 880.00 | 7 462.00 | 7 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 467.00 | 162 037.00 | 7 462.00 | 109 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 037.00 | 7 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 516.00 | 344 516.00 | | 344 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 756.00 | 122 756.00 | | 122 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 340.00 | 214 340.00 | | 214 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 220.00 | 112 220.00 | | 112 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 678 416.00 | 678 416.00 | | 678 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 175.00 | | 22 175.00 | 22 175.00 |
UX Autres créances clients | 526 117.00 | 526 117.00 | | 526 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VB T. V. A. | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 172.00 | 95 172.00 | | 95 172.00 |
VP Divers | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 171.00 | 717 995.00 | 22 175.00 | 740 171.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 497.00 | 1 494 497.00 | | 1 494 497.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |