| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 866.00 | 121 866.00 | | 121 866.00 |
AP Constructions | 43 779.00 | 34 499.00 | 9 280.00 | 43 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 806.00 | 96 667.00 | 10 138.00 | 106 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 587.00 | 293 317.00 | 58 269.00 | 351 587.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 561.00 | | 30 561.00 | 30 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 600.00 | 546 349.00 | 108 249.00 | 654 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 605 333.00 | 7 700.00 | 597 633.00 | 605 333.00 |
BN En cours de production de biens | 383 365.00 | | 383 365.00 | 383 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 864 743.00 | 11 186.00 | 853 556.00 | 864 743.00 |
BZ Autres créances | 122 935.00 | | 122 935.00 | 122 935.00 |
CF Disponibilités | 992 276.00 | | 992 276.00 | 992 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 977.00 | | 68 977.00 | 68 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 037 630.00 | 18 887.00 | 3 018 743.00 | 3 037 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 231.00 | 565 238.00 | 3 126 993.00 | 3 692 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 240.00 | 500 240.00 | | 500 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 024.00 | 50 024.00 | | 50 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 338.00 | 415 449.00 | | 185 338.00 |
DL TOTAL (I) | 735 602.00 | 965 713.00 | | 735 602.00 |
DP Provisions pour risques | 35 502.00 | 45 210.00 | | 35 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 120.00 | 194 740.00 | | 188 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 622.00 | 239 950.00 | | 223 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 039.00 | 297 834.00 | | 355 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 831.00 | 640 198.00 | | 787 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 353.00 | 372 569.00 | | 358 353.00 |
EA Autres dettes | 107 278.00 | 57 202.00 | | 107 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 559 264.00 | 645 901.00 | | 559 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 167 768.00 | 2 013 759.00 | | 2 167 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 993.00 | 3 219 423.00 | | 3 126 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 369 075.00 | 4 080 035.00 | 5 449 110.00 | 1 369 075.00 |
FG Production vendue services | 299 354.00 | 526 054.00 | 825 409.00 | 299 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 430.00 | 4 606 089.00 | 6 274 520.00 | 1 668 430.00 |
FM Production stockée | | | 259 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 586 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 664 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 356 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 620.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 620.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 415.00 | 165 470.00 | | 61 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 603 496.00 | 6 864 110.00 | | 6 603 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 418 158.00 | 6 448 661.00 | | 6 418 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 338.00 | 415 449.00 | | 185 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 710.00 | | 43 837.00 | 632 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 946.00 | 654 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 946.00 | 502 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 866.00 | | | 121 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 047.00 | | 43 073.00 | 481 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 797.00 | | 765.00 | 29 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 074.00 | 40 653.00 | 5 376.00 | 511 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 213.00 | 10 653.00 | | 111 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 862.00 | 29 999.00 | 5 376.00 | 399 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 950.00 | | 16 328.00 | 239 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 950.00 | | 16 328.00 | 239 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 832.00 | 787 832.00 | | 787 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 141.00 | 166 141.00 | | 166 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 650.00 | 185 650.00 | | 185 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 279.00 | 107 279.00 | | 107 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 559 265.00 | 559 265.00 | | 559 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 561.00 | | 30 561.00 | 30 561.00 |
UX Autres créances clients | 853 824.00 | 853 824.00 | | 853 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VB T. V. A. | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 309.00 | 95 309.00 | | 95 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 977.00 | 68 977.00 | | 68 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 216.00 | 1 056 655.00 | 30 561.00 | 1 087 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 729.00 | 1 812 729.00 | | 1 812 729.00 |