| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 866.00 | 111 212.00 | 10 653.00 | 121 866.00 |
AP Constructions | 43 779.00 | 33 163.00 | 10 616.00 | 43 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 856.00 | 90 956.00 | 14 899.00 | 105 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 841.00 | 275 741.00 | 39 099.00 | 314 841.00 |
AX Avances et acomptes | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 796.00 | | 29 796.00 | 29 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 709.00 | 511 074.00 | 121 635.00 | 632 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 698 027.00 | 21 878.00 | 676 149.00 | 698 027.00 |
BN En cours de production de biens | 124 125.00 | | 124 125.00 | 124 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 445.00 | 8 968.00 | 439 476.00 | 448 445.00 |
BZ Autres créances | 28 305.00 | | 28 305.00 | 28 305.00 |
CF Disponibilités | 1 754 767.00 | | 1 754 767.00 | 1 754 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 480.00 | | 69 480.00 | 69 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 128 635.00 | 30 846.00 | 3 097 788.00 | 3 128 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 344.00 | 541 921.00 | 3 219 423.00 | 3 761 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 240.00 | 500 240.00 | | 500 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 024.00 | 50 024.00 | | 50 024.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 4 878.00 | | |
DG Autres réserves | | 2 486.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 449.00 | 226 784.00 | | 415 449.00 |
DL TOTAL (I) | 965 713.00 | 784 414.00 | | 965 713.00 |
DP Provisions pour risques | 45 210.00 | 33 410.00 | | 45 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 740.00 | 186 752.00 | | 194 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 950.00 | 220 162.00 | | 239 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 834.00 | 482 132.00 | | 297 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 198.00 | 344 516.00 | | 640 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 569.00 | 359 343.00 | | 372 569.00 |
EA Autres dettes | 57 202.00 | 112 220.00 | | 57 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 645 901.00 | 678 416.00 | | 645 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 759.00 | 1 976 630.00 | | 2 013 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 423.00 | 2 981 206.00 | | 3 219 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 925.00 | 1 494 497.00 | | 1 715 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 956 280.00 | 5 310 011.00 | 6 266 291.00 | 956 280.00 |
FG Production vendue services | 166 960.00 | 470 638.00 | 637 599.00 | 166 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 241.00 | 5 780 649.00 | 6 903 890.00 | 1 123 241.00 |
FM Production stockée | | | -98 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 862 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 467 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 404 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 788.00 | |
GE Autres charges | | | 3 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 283 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 620.00 | -62.00 | | 1 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 470.00 | 122 868.00 | | 165 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 864 110.00 | 6 515 759.00 | | 6 864 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 448 661.00 | 6 288 975.00 | | 6 448 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 449.00 | 226 784.00 | | 415 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 040.00 | | 46 177.00 | 638 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 507.00 | 632 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 602.00 | 121 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 904.00 | 481 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 171.00 | | 1 298.00 | 131 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 693.00 | | 37 258.00 | 484 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 176.00 | | 7 621.00 | 22 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 544.00 | 62 037.00 | 51 507.00 | 500 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 088.00 | 29 727.00 | 10 602.00 | 92 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 456.00 | 32 310.00 | 40 904.00 | 408 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 162.00 | 19 788.00 | | 220 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 199.00 | 640 199.00 | | 640 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 371.00 | 150 371.00 | | 150 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 592.00 | 161 592.00 | | 161 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 602.00 | 42 602.00 | | 42 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 202.00 | 57 202.00 | | 57 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 645 901.00 | 645 901.00 | | 645 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 797.00 | | 29 797.00 | 29 797.00 |
UX Autres créances clients | 437 526.00 | 437 526.00 | | 437 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VB T. V. A. | 28 005.00 | 28 005.00 | | 28 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 480.00 | 69 480.00 | | 69 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 29 797.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 925.00 | 1 715 925.00 | | 1 715 925.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |