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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 641.00 | 11 143.00 | 1 497.00 | 12 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 899.00 | 28 982.00 | 6 917.00 | 35 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 175.00 | 244 395.00 | 27 780.00 | 272 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 921.00 | 284 520.00 | 36 401.00 | 320 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 483.00 | | 27 483.00 | 27 483.00 |
BN En cours de production de biens | 141 210.00 | | 141 210.00 | 141 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 642.00 | 4 069.00 | 207 572.00 | 211 642.00 |
BZ Autres créances | 27 186.00 | | 27 186.00 | 27 186.00 |
CF Disponibilités | 205 757.00 | | 205 757.00 | 205 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 655.00 | 4 069.00 | 611 585.00 | 615 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 576.00 | 288 590.00 | 647 986.00 | 936 576.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 279 554.00 | | | 279 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
DL TOTAL (I) | 304 623.00 | | | 304 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 132.00 | | | 67 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 827.00 | | | 133 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 892.00 | | | 141 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 363.00 | | | 343 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 986.00 | | | 647 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 185.00 | | | 301 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 229.00 | | | 294 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 383.00 | | | 281 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 089.00 | 8 432.00 | | 276 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 862.00 | 3 281.00 | | 7 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 227.00 | 5 151.00 | | 268 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 828.00 | 133 828.00 | | 133 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 133.00 | 24 955.00 | 42 177.00 | 67 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 204.00 | 241 204.00 | | 241 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 363.00 | 301 186.00 | 42 177.00 | 343 363.00 |