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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 045.00 | 10 441.00 | 1 604.00 | 12 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 514.00 | 31 934.00 | 7 580.00 | 39 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 748.00 | 233 150.00 | 62 597.00 | 295 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 514.00 | 275 526.00 | 71 987.00 | 347 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 048.00 | | 28 048.00 | 28 048.00 |
BN En cours de production de biens | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 478.00 | | 255 478.00 | 255 478.00 |
BZ Autres créances | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
CF Disponibilités | 336 590.00 | | 336 590.00 | 336 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 972.00 | | 716 972.00 | 716 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 486.00 | 275 526.00 | 788 960.00 | 1 064 486.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 355 272.00 | | | 355 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 432.00 | | | 47 432.00 |
DL TOTAL (I) | 410 267.00 | | | 410 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 073.00 | | | 67 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 950.00 | | | 127 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 668.00 | | | 183 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 692.00 | | | 378 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 960.00 | | | 788 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 500.00 | | | 332 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 930.00 | | 43 261.00 | 348 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 677.00 | 347 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 562.00 | 12 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 115.00 | 335 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 927.00 | | 1 681.00 | 12 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 797.00 | | 41 580.00 | 335 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 622.00 | 25 582.00 | 44 677.00 | 294 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 563.00 | 441.00 | 2 562.00 | 12 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 059.00 | 25 141.00 | 42 115.00 | 282 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 951.00 | 127 951.00 | | 127 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 668.00 | 183 668.00 | | 183 668.00 |
UX Autres créances clients | 255 478.00 | 255 478.00 | | 255 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 074.00 | 20 882.00 | 46 192.00 | 67 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 632.00 | | | 38 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 100.00 | 266 100.00 | | 266 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 693.00 | 332 501.00 | 46 192.00 | 378 693.00 |