| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 927.00 | 12 252.00 | 674.00 | 12 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 208.00 | 27 687.00 | 6 521.00 | 34 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 084.00 | 229 129.00 | 60 954.00 | 290 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 425.00 | 269 069.00 | 68 356.00 | 337 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
BN En cours de production de biens | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 326.00 | 37 814.00 | 230 511.00 | 268 326.00 |
BZ Autres créances | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
CF Disponibilités | 351 185.00 | | 351 185.00 | 351 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 819.00 | 37 814.00 | 626 004.00 | 663 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 245.00 | 306 884.00 | 694 360.00 | 1 001 245.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 305 279.00 | | | 305 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 246.00 | | | 98 246.00 |
DL TOTAL (I) | 411 087.00 | | | 411 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 449.00 | | | 123 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 772.00 | | | 119 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 273.00 | | | 283 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 360.00 | | | 694 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 187.00 | | | 256 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 420.00 | | 48 533.00 | 324 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 527.00 | 337 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 527.00 | 324 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 641.00 | | 286.00 | 12 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 573.00 | | 48 247.00 | 311 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 525.00 | 10 071.00 | 35 527.00 | 294 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 217.00 | 36.00 | | 12 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 308.00 | 10 036.00 | 35 527.00 | 282 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 450.00 | 123 450.00 | | 123 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 268 326.00 | 268 326.00 | | 268 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 541.00 | 12 455.00 | 27 086.00 | 39 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
VP Divers | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 773.00 | 119 773.00 | | 119 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 553.00 | 279 553.00 | | 279 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 273.00 | 256 187.00 | 27 086.00 | 283 273.00 |