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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 927.00 | 12 562.00 | 364.00 | 12 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 116.00 | 30 999.00 | 8 116.00 | 39 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 681.00 | 251 059.00 | 45 621.00 | 296 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 929.00 | 294 621.00 | 54 308.00 | 348 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 570.00 | | 41 570.00 | 41 570.00 |
BN En cours de production de biens | 190 050.00 | | 190 050.00 | 190 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 448.00 | 32 805.00 | 327 643.00 | 360 448.00 |
BZ Autres créances | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
CF Disponibilités | 119 155.00 | | 119 155.00 | 119 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 289.00 | 32 805.00 | 694 484.00 | 727 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 219.00 | 327 426.00 | 748 792.00 | 1 076 219.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 333 529.00 | | | 333 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
DL TOTAL (I) | 362 834.00 | | | 362 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 217.00 | | | 49 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 148.00 | | | 188 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 591.00 | | | 148 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 957.00 | | | 385 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 792.00 | | | 748 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 154.00 | | | 354 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 392.00 | 25 138.00 | 19 908.00 | 289 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 416.00 | 147.00 | | 12 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 976.00 | 24 991.00 | 19 908.00 | 276 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 149.00 | 188 149.00 | | 188 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 591.00 | 148 591.00 | | 148 591.00 |
UX Autres créances clients | 360 449.00 | 360 449.00 | | 360 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 218.00 | 17 415.00 | 31 803.00 | 49 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 514.00 | 376 514.00 | | 376 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 958.00 | 354 155.00 | 31 803.00 | 385 958.00 |