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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 927.00 | 12 415.00 | 511.00 | 12 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 457.00 | 29 251.00 | 8 205.00 | 37 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 070.00 | 247 724.00 | 47 346.00 | 295 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 660.00 | 289 392.00 | 56 268.00 | 345 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 085.00 | | 25 085.00 | 25 085.00 |
BN En cours de production de biens | 23 651.00 | | 23 651.00 | 23 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 769.00 | 32 805.00 | 359 964.00 | 392 769.00 |
BZ Autres créances | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
CF Disponibilités | 160 961.00 | | 160 961.00 | 160 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 909.00 | 32 805.00 | 577 104.00 | 609 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 569.00 | 322 197.00 | 633 372.00 | 955 569.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 331 526.00 | | | 331 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
DL TOTAL (I) | 341 091.00 | | | 341 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 204.00 | | | 45 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909.00 | | | 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 523.00 | | | 114 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 643.00 | | | 131 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 281.00 | | | 292 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 372.00 | | | 633 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 274.00 | | | 257 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 426.00 | | 8 235.00 | 337 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 293.00 | | 8 235.00 | 324 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 070.00 | 20 322.00 | 289 392.00 | 269 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 253.00 | 163.00 | 12 416.00 | 12 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 817.00 | 20 159.00 | 276 976.00 | 256 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 523.00 | 114 523.00 | | 114 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 643.00 | 131 643.00 | | 131 643.00 |
UX Autres créances clients | 392 770.00 | 392 770.00 | | 392 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 205.00 | 10 198.00 | 35 007.00 | 45 205.00 |
VI Groupe et associés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 694.00 | | | -5 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 211.00 | 400 211.00 | | 400 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 281.00 | 257 274.00 | 35 007.00 | 292 281.00 |