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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 847.00 | 5 324.00 | 523.00 | 5 847.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 22 439.00 | 13 526.00 | 8 913.00 | 22 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 518.00 | 49 568.00 | 33 949.00 | 83 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 179.00 | 33 784.00 | 50 395.00 | 84 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 898.00 | 102 202.00 | 102 695.00 | 204 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 402.00 | | 84 402.00 | 84 402.00 |
BN En cours de production de biens | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 637.00 | 1 060.00 | 514 577.00 | 515 637.00 |
BZ Autres créances | 84 287.00 | | 84 287.00 | 84 287.00 |
CF Disponibilités | 156 908.00 | | 156 908.00 | 156 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 817.00 | 1 060.00 | 865 757.00 | 866 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 715.00 | 103 262.00 | 968 453.00 | 1 071 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
CU Autres participations | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 800.00 | 99 800.00 | | 99 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 147 491.00 | 380 594.00 | | 147 491.00 |
DH Report à nouveau | | -256 258.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 699.00 | 47 318.00 | | -82 699.00 |
DL TOTAL (I) | 174 591.00 | 281 455.00 | | 174 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 473.00 | 98 564.00 | | 169 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 576.00 | 26 602.00 | | 8 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 303.00 | 237 876.00 | | 403 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 051.00 | 257 004.00 | | 210 051.00 |
EA Autres dettes | 2 459.00 | 86 431.00 | | 2 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 862.00 | 706 478.00 | | 793 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 453.00 | 987 932.00 | | 968 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 862.00 | 706 478.00 | | 793 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 362.00 | 97 103.00 | | 168 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 614 197.00 | | 2 614 197.00 | 2 614 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 614 197.00 | | 2 614 197.00 | 2 614 197.00 |
FM Production stockée | | | -8 858.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 253.00 | |
GE Autres charges | | | 1 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 825 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 458.00 | 37 458.00 | | 40 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 423.00 | 11 611.00 | | 30 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 809.00 | 20 918.00 | | 47 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 232.00 | 32 529.00 | | 78 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | 30 463.00 | | 1 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 658.00 | 5 487.00 | | 14 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 670.00 | 35 950.00 | | 15 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 562.00 | -3 421.00 | | 62 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 472.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 763 002.00 | 2 171 199.00 | | 2 763 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 701.00 | 2 123 881.00 | | 2 845 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 699.00 | 47 318.00 | | -82 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 715.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 003.00 | | 97 042.00 | 143 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 147.00 | 204 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 213.00 | 10 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 934.00 | 190 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 496.00 | | 3 138.00 | 11 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 166.00 | | 93 904.00 | 127 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 439.00 | 13 253.00 | 20 489.00 | 109 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 828.00 | 2 709.00 | 4 213.00 | 6 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 611.00 | 10 544.00 | 16 276.00 | 102 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 199.00 | | 139.00 | 1 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 199.00 | | 139.00 | 1 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 199.00 | | 139.00 | 1 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 303.00 | 403 303.00 | | 403 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 527.00 | 40 527.00 | | 40 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 016.00 | 74 016.00 | | 74 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 514 369.00 | | | 514 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VB T. V. A. | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 473.00 | 169 473.00 | | 169 473.00 |
VI Groupe et associés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 261.00 | | | 32 261.00 |
VP Divers | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 130.00 | 608 862.00 | 1 268.00 | 610 130.00 |
VW T.V.A. | 95 009.00 | 95 009.00 | | 95 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 862.00 | 793 862.00 | | 793 862.00 |