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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 22 439.00 | 14 259.00 | 8 180.00 | 22 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 414.00 | 59 243.00 | 29 171.00 | 88 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 445.00 | 26 645.00 | 42 800.00 | 69 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 163.00 | 105 994.00 | 89 169.00 | 195 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 920.00 | | 85 920.00 | 85 920.00 |
BN En cours de production de biens | 45 144.00 | | 45 144.00 | 45 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 675.00 | 997.00 | 472 678.00 | 473 675.00 |
BZ Autres créances | 88 646.00 | | 88 646.00 | 88 646.00 |
CF Disponibilités | 211 955.00 | | 211 955.00 | 211 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 778.00 | | 16 778.00 | 16 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 118.00 | 997.00 | 921 121.00 | 922 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 280.00 | 106 990.00 | 1 010 290.00 | 1 117 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
CU Autres participations | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 800.00 | 99 800.00 | | 99 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 126 169.00 | 147 491.00 | | 126 169.00 |
DH Report à nouveau | -82 699.00 | | | -82 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 097.00 | -82 699.00 | | -142 097.00 |
DL TOTAL (I) | 11 172.00 | 174 591.00 | | 11 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 186.00 | 169 473.00 | | 133 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 697.00 | 8 576.00 | | 58 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 565.00 | 403 303.00 | | 565 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 540.00 | 210 051.00 | | 230 540.00 |
EA Autres dettes | 11 129.00 | 2 459.00 | | 11 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 118.00 | 793 862.00 | | 999 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 290.00 | 968 453.00 | | 1 010 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 949.00 | 793 862.00 | | 981 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 688.00 | 168 362.00 | | 108 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 674 850.00 | | 2 674 850.00 | 2 674 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 674 850.00 | | 2 674 850.00 | 2 674 850.00 |
FM Production stockée | | | 29 317.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 748 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 717.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 879 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 668.00 | 30 422.00 | | 1 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 47 809.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 918.00 | 78 232.00 | | 2 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 850.00 | 1 012.00 | | 7 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 657.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 850.00 | 15 670.00 | | 7 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 932.00 | 62 561.00 | | -4 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 072.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 046.00 | 2 763 001.00 | | 2 751 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 143.00 | 2 845 701.00 | | 2 893 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 097.00 | -82 699.00 | | -142 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 898.00 | | 6 191.00 | 204 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 926.00 | 195 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 926.00 | 180 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 136.00 | | 6 088.00 | 190 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 341.00 | | 103.00 | 4 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 202.00 | 19 718.00 | 15 926.00 | 102 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 324.00 | 523.00 | | 5 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 878.00 | 19 194.00 | 15 926.00 | 96 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 060.00 | | 63.00 | 1 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 060.00 | | 63.00 | 1 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060.00 | | 63.00 | 1 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 565.00 | 565 565.00 | | 565 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 329.00 | 33 329.00 | | 33 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 989.00 | 107 989.00 | | 107 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 472 482.00 | 472 482.00 | | 472 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
VB T. V. A. | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 063.00 | 110 063.00 | | 110 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 123.00 | 5 954.00 | 17 169.00 | 23 123.00 |
VI Groupe et associés | 58 697.00 | 58 697.00 | | 58 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 311.00 | 71 311.00 | | 71 311.00 |
VP Divers | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 549.00 | 578 357.00 | 1 192.00 | 579 549.00 |
VW T.V.A. | 89 222.00 | 89 222.00 | | 89 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 118.00 | 981 949.00 | 17 169.00 | 999 118.00 |