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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 25 177.00 | 14 898.00 | 10 279.00 | 25 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 202.00 | 64 944.00 | 23 257.00 | 88 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 645.00 | 30 414.00 | 38 231.00 | 68 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 942.00 | 116 104.00 | 80 839.00 | 196 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 904.00 | | 86 904.00 | 86 904.00 |
BN En cours de production de biens | 42 717.00 | | 42 717.00 | 42 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 890.00 | 934.00 | 320 956.00 | 321 890.00 |
BZ Autres créances | 56 521.00 | | 56 521.00 | 56 521.00 |
CF Disponibilités | 158 899.00 | | 158 899.00 | 158 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 794.00 | 934.00 | 681 860.00 | 682 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 736.00 | 117 037.00 | 762 699.00 | 879 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
CU Autres participations | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 800.00 | 99 800.00 | | 99 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 126 169.00 | | |
DH Report à nouveau | -98 628.00 | -82 699.00 | | -98 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 257.00 | -142 097.00 | | 3 257.00 |
DL TOTAL (I) | 14 429.00 | 11 172.00 | | 14 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 066.00 | 133 186.00 | | 31 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 58 697.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 892.00 | 565 565.00 | | 576 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 018.00 | 230 540.00 | | 140 018.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 11 129.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 270.00 | 999 118.00 | | 748 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 699.00 | 1 010 290.00 | | 762 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 110.00 | 981 949.00 | | 737 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 778.00 | 108 688.00 | | 12 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 210 506.00 | | 2 210 506.00 | 2 210 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 506.00 | | 2 210 506.00 | 2 210 506.00 |
FM Production stockée | | | -2 427.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 878.00 | |
GE Autres charges | | | 2 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 324.00 | 1 668.00 | | 1 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 324.00 | 2 918.00 | | 1 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | 7 850.00 | | 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | 7 850.00 | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401.00 | -4 932.00 | | 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -800.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 369.00 | 2 751 046.00 | | 2 243 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 113.00 | 2 893 143.00 | | 2 240 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 256.00 | -142 097.00 | | 3 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 163.00 | | 5 733.00 | 195 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 953.00 | 196 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 953.00 | 182 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 298.00 | | 5 680.00 | 180 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 445.00 | | 53.00 | 4 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 994.00 | 13 878.00 | 3 768.00 | 105 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 147.00 | 13 878.00 | 3 768.00 | 100 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 997.00 | | 63.00 | 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 997.00 | | 63.00 | 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 997.00 | | 63.00 | 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 892.00 | 576 892.00 | | 576 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 150.00 | 79 150.00 | | 79 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 320 773.00 | 320 773.00 | | 320 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
VB T. V. A. | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VC Groupe et associés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 169.00 | 6 009.00 | 11 160.00 | 17 169.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 587.00 | 31 587.00 | | 31 587.00 |
VP Divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 724.00 | 393 607.00 | 1 117.00 | 394 724.00 |
VW T.V.A. | 58 996.00 | 58 996.00 | | 58 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 270.00 | 737 110.00 | 11 160.00 | 748 270.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |