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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 25 177.00 | 15 758.00 | 9 418.00 | 25 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 465.00 | 56 462.00 | 4 002.00 | 60 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 830.00 | 34 120.00 | 32 709.00 | 66 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 436.00 | 112 188.00 | 55 247.00 | 167 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 657.00 | | 99 657.00 | 99 657.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 754.00 | 11 781.00 | 256 973.00 | 268 754.00 |
BZ Autres créances | 40 245.00 | | 40 245.00 | 40 245.00 |
CF Disponibilités | 84 819.00 | | 84 819.00 | 84 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 985.00 | 11 781.00 | 489 204.00 | 500 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 422.00 | 123 970.00 | 544 452.00 | 668 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
CU Autres participations | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 800.00 | 99 800.00 | | 99 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 371.00 | -98 628.00 | | -95 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 604.00 | 3 257.00 | | -197 604.00 |
DL TOTAL (I) | -183 175.00 | 14 429.00 | | -183 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 275.00 | 31 066.00 | | 60 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 488.00 | 576 892.00 | | 499 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 902.00 | 140 018.00 | | 163 902.00 |
EA Autres dettes | 3 810.00 | 140.00 | | 3 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 627.00 | 748 270.00 | | 727 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 452.00 | 762 699.00 | | 544 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 531.00 | 737 110.00 | | 772 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 031.00 | 12 778.00 | | 48 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 837 574.00 | | 1 837 574.00 | 1 837 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 574.00 | | 1 837 574.00 | 1 837 574.00 |
FM Production stockée | | | -42 716.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 911.00 | |
GE Autres charges | | | 4 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847.00 | 1 324.00 | | 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 397.00 | 1 324.00 | | 13 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 624.00 | 737.00 | | 2 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 696.00 | 184.00 | | 14 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 321.00 | 922.00 | | 17 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 923.00 | 401.00 | | -3 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 322.00 | 2 243 369.00 | | 1 834 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 926.00 | 2 240 113.00 | | 2 031 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 604.00 | 3 256.00 | | -197 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 942.00 | | 1 888.00 | 196 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 393.00 | 167 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 393.00 | 152 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 024.00 | | 1 842.00 | 182 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 499.00 | | 46.00 | 4 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 104.00 | 12 782.00 | 16 697.00 | 116 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 257.00 | 12 782.00 | 16 697.00 | 110 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 934.00 | 10 911.00 | 63.00 | 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 934.00 | 10 911.00 | 63.00 | 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 934.00 | 10 911.00 | 63.00 | 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 911.00 | 63.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 488.00 | 499 488.00 | | 499 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 614.00 | 35 614.00 | | 35 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 018.00 | 78 018.00 | | 78 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 251 347.00 | 251 347.00 | | 251 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
VB T. V. A. | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VC Groupe et associés | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 114.00 | 49 114.00 | | 49 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 161.00 | 6 065.00 | 5 096.00 | 11 161.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
VP Divers | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 959.00 | 399 551.00 | 17 408.00 | 316 959.00 |
VW T.V.A. | 48 788.00 | 48 788.00 | | 48 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 627.00 | 722 531.00 | 5 096.00 | 727 627.00 |