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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 25 177.00 | 16 619.00 | 8 558.00 | 25 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 529.00 | 58 236.00 | 3 294.00 | 61 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 015.00 | 40 460.00 | 27 555.00 | 68 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 722.00 | 121 162.00 | 48 560.00 | 169 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 064.00 | | 50 064.00 | 50 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 862.00 | 27 006.00 | 182 857.00 | 209 862.00 |
BZ Autres créances | 60 420.00 | | 60 420.00 | 60 420.00 |
CF Disponibilités | 269 005.00 | | 269 005.00 | 269 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 260.00 | 27 006.00 | 569 255.00 | 596 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 982.00 | 148 167.00 | 617 815.00 | 765 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 800.00 | 99 800.00 | | 99 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -292 975.00 | -95 371.00 | | -292 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 405.00 | -197 604.00 | | 23 405.00 |
DL TOTAL (I) | -159 771.00 | -183 175.00 | | -159 771.00 |
DP Provisions pour risques | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 043.00 | 60 274.00 | | 62 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 152.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 427.00 | 499 488.00 | | 428 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 343.00 | 163 901.00 | | 264 343.00 |
EA Autres dettes | 16 760.00 | 3 809.00 | | 16 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 726.00 | 727 627.00 | | 771 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 815.00 | 544 452.00 | | 617 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 683 097.00 | | 1 683 097.00 | 1 683 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 097.00 | | 1 683 097.00 | 1 683 097.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 859.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 024.00 | 25 211.00 | | 23 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 847.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 397.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 383.00 | 2 625.00 | | 3 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 697.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 383.00 | 17 321.00 | | 3 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 383.00 | -3 924.00 | | -3 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 493.00 | 1 834 323.00 | | 1 708 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 088.00 | 2 031 927.00 | | 1 685 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 405.00 | -197 604.00 | | 23 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 437.00 | | 2 285.00 | 167 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 473.00 | | 2 248.00 | 152 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 543.00 | | 36.00 | 4 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 189.00 | 8 973.00 | | 112 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 342.00 | 8 973.00 | | 106 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 859.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 782.00 | 16 095.00 | 871.00 | 11 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 782.00 | 16 095.00 | 871.00 | 11 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 782.00 | 21 954.00 | 871.00 | 11 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 954.00 | 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 427.00 | 428 427.00 | | 428 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 561.00 | 33 561.00 | | 33 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 400.00 | 147 400.00 | | 147 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 175 168.00 | 175 168.00 | | 175 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 694.00 | 34 694.00 | | 34 694.00 |
VB T. V. A. | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VC Groupe et associés | 42 934.00 | 42 924.00 | | 42 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 871.00 | 53 871.00 | | 53 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 173.00 | 6 120.00 | 2 053.00 | 8 173.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VP Divers | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 642.00 | 277 642.00 | | 277 642.00 |
VW T.V.A. | 81 177.00 | 81 177.00 | | 81 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 726.00 | 769 674.00 | 2 053.00 | 771 726.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |