| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
AP Constructions | 196 440.00 | 196 440.00 | | 196 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 126.00 | 117 787.00 | 339.00 | 118 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 267.00 | 351 134.00 | 180 134.00 | 531 267.00 |
BT Marchandises | 444 777.00 | 61 236.00 | 383 541.00 | 444 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 532.00 | 12 398.00 | 34 135.00 | 46 532.00 |
BZ Autres créances | 43 811.00 | | 43 811.00 | 43 811.00 |
CF Disponibilités | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 917.00 | 73 634.00 | 488 283.00 | 561 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 185.00 | 424 768.00 | 668 417.00 | 1 093 185.00 |
CU Autres participations | 60 295.00 | | 60 295.00 | 60 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 515 892.00 | 515 892.00 | | 515 892.00 |
DH Report à nouveau | -127 461.00 | -57 812.00 | | -127 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 970.00 | -69 649.00 | | -38 970.00 |
DL TOTAL (I) | 400 281.00 | 439 251.00 | | 400 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 60.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 457.00 | 89 289.00 | | 50 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 997.00 | 25 707.00 | | 24 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 600.00 | 84 519.00 | | 92 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 473.00 | 53 472.00 | | 56 473.00 |
EA Autres dettes | 43 519.00 | 42 146.00 | | 43 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 136.00 | 295 192.00 | | 268 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 417.00 | 734 444.00 | | 668 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 975 554.00 | | 975 554.00 | 975 554.00 |
FG Production vendue services | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 747.00 | | 983 747.00 | 983 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 754.00 | |
GE Autres charges | | | 7 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 70.00 | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 327.00 | 2 146.00 | | 60 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 386.00 | 2 216.00 | | 60 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 825.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 341.00 | 1 391.00 | | 60 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 291.00 | 1 137 253.00 | | 1 148 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 261.00 | 1 206 902.00 | | 1 187 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 970.00 | -69 649.00 | | -38 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 611.00 | 3 318.00 | | 2 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 814.00 | | 100.00 | 537 814.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 163.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 960.00 | 65 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 646.00 | 531 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 686.00 | 130 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 337.00 | | | 131 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 064.00 | | 95.00 | 335 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 413.00 | | 5.00 | 71 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 548.00 | 7 272.00 | 686.00 | 344 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | 686.00 | 17 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 548.00 | 7 272.00 | | 327 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 728.00 | 61 236.00 | 65 728.00 | 65 728.00 |
6T Sur comptes clients | 14 449.00 | 4 518.00 | 6 569.00 | 14 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 177.00 | 65 754.00 | 72 297.00 | 80 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 177.00 | 65 754.00 | 72 297.00 | 80 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 754.00 | 72 297.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 600.00 | 92 600.00 | | 92 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 519.00 | 43 519.00 | | 43 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
UX Autres créances clients | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
VB T. V. A. | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 50 457.00 | 50 457.00 | | 50 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 723.00 | | | 24 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 441.00 | 105 279.00 | 5 163.00 | 110 441.00 |
VW T.V.A. | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 139.00 | 243 139.00 | | 243 139.00 |