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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
AP Constructions | 196 440.00 | 196 440.00 | | 196 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 573.00 | 110 412.00 | 1 161.00 | 111 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 760.00 | 343 759.00 | 181 001.00 | 524 760.00 |
BT Marchandises | 418 959.00 | 68 164.00 | 350 795.00 | 418 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 584.00 | 2 849.00 | 79 735.00 | 82 584.00 |
BZ Autres créances | 35 881.00 | | 35 881.00 | 35 881.00 |
CF Disponibilités | 42 725.00 | | 42 725.00 | 42 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 436.00 | 71 013.00 | 522 423.00 | 593 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 197.00 | 414 772.00 | 703 425.00 | 1 118 197.00 |
CU Autres participations | 60 295.00 | | 60 295.00 | 60 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 515 892.00 | 515 892.00 | | 515 892.00 |
DH Report à nouveau | -145 865.00 | -166 431.00 | | -145 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 163.00 | 20 566.00 | | 9 163.00 |
DL TOTAL (I) | 430 010.00 | 420 847.00 | | 430 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 71.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 031.00 | 42 700.00 | | 57 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 605.00 | 29 300.00 | | 26 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 027.00 | 103 081.00 | | 93 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 398.00 | 48 646.00 | | 52 398.00 |
EA Autres dettes | 44 251.00 | 43 562.00 | | 44 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 414.00 | 267 361.00 | | 273 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 425.00 | 688 208.00 | | 703 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 860.00 | | 1 100 860.00 | 1 100 860.00 |
FG Production vendue services | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 857.00 | | 1 107 857.00 | 1 107 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 164.00 | |
GE Autres charges | | | 9 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 449.00 | 1 443.00 | | 2 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 449.00 | 1 525.00 | | 2 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 449.00 | 1 508.00 | | 2 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 703.00 | 1 061 153.00 | | 1 204 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 540.00 | 1 040 588.00 | | 1 195 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 163.00 | 20 566.00 | | 9 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 287.00 | | 1 537.00 | 531 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 064.00 | 524 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 064.00 | 328 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 651.00 | | | 130 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 159.00 | | 1 511.00 | 335 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 477.00 | | 26.00 | 65 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 473.00 | 350.00 | 8 064.00 | 351 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 159.00 | 350.00 | 8 064.00 | 335 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 555.00 | 68 164.00 | 68 555.00 | 68 555.00 |
6T Sur comptes clients | 12 398.00 | | 9 549.00 | 12 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 953.00 | 68 164.00 | 78 104.00 | 80 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 953.00 | 68 164.00 | 78 104.00 | 80 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 164.00 | 78 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 027.00 | 93 027.00 | | 93 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 251.00 | 44 251.00 | | 44 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
UX Autres créances clients | 79 176.00 | 79 176.00 | | 79 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VB T. V. A. | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 57 031.00 | 57 031.00 | | 57 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 961.00 | 131 752.00 | 5 208.00 | 136 961.00 |
VW T.V.A. | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |