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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
AP Constructions | 196 440.00 | 196 440.00 | | 196 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 491.00 | 111 159.00 | 2 332.00 | 113 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 721.00 | 344 506.00 | 182 215.00 | 526 721.00 |
BT Marchandises | 426 352.00 | 69 841.00 | 356 511.00 | 426 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 950.00 | 5 938.00 | 49 012.00 | 54 950.00 |
BZ Autres créances | 21 272.00 | | 21 272.00 | 21 272.00 |
CF Disponibilités | 72 169.00 | | 72 169.00 | 72 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 855.00 | 75 779.00 | 514 076.00 | 589 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 577.00 | 420 285.00 | 696 292.00 | 1 116 577.00 |
CU Autres participations | 60 295.00 | | 60 295.00 | 60 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 515 892.00 | 515 892.00 | | 515 892.00 |
DH Report à nouveau | -136 702.00 | -145 865.00 | | -136 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 069.00 | 9 163.00 | | -2 069.00 |
DL TOTAL (I) | 427 941.00 | 430 010.00 | | 427 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 104.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 491.00 | 57 031.00 | | 52 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 837.00 | 26 605.00 | | 30 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 893.00 | 93 027.00 | | 94 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 947.00 | 52 398.00 | | 44 947.00 |
EA Autres dettes | 45 045.00 | 44 251.00 | | 45 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 351.00 | 273 414.00 | | 268 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 292.00 | 703 425.00 | | 696 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 760.00 | | 1 962.00 | 524 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 651.00 | | | 130 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 606.00 | | 1 918.00 | 328 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 503.00 | | 44.00 | 65 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 759.00 | 747.00 | | 343 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 445.00 | 747.00 | | 327 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 164.00 | 69 841.00 | 68 164.00 | 68 164.00 |
6T Sur comptes clients | 2 849.00 | 3 089.00 | | 2 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 013.00 | 72 930.00 | 68 164.00 | 71 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 013.00 | 72 930.00 | 68 164.00 | 71 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 930.00 | 68 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 893.00 | 94 893.00 | | 94 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
UX Autres créances clients | 47 836.00 | 47 836.00 | | 47 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 52 491.00 | 52 491.00 | | 52 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 086.00 | 89 834.00 | 5 252.00 | 95 086.00 |
VW T.V.A. | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 513.00 | 237 513.00 | | 237 513.00 |