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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
AP Constructions | 196 440.00 | 196 440.00 | | 196 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 126.00 | 118 126.00 | | 118 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 287.00 | 351 473.00 | 179 814.00 | 531 287.00 |
BT Marchandises | 457 770.00 | 68 555.00 | 389 216.00 | 457 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 834.00 | 12 398.00 | 55 436.00 | 67 834.00 |
BZ Autres créances | 40 151.00 | | 40 151.00 | 40 151.00 |
CF Disponibilités | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 347.00 | 80 953.00 | 508 394.00 | 589 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 633.00 | 432 426.00 | 688 208.00 | 1 120 633.00 |
CU Autres participations | 60 295.00 | | 60 295.00 | 60 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 515 892.00 | 515 892.00 | | 515 892.00 |
DH Report à nouveau | -166 431.00 | -127 461.00 | | -166 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 566.00 | -38 970.00 | | 20 566.00 |
DL TOTAL (I) | 420 847.00 | 400 281.00 | | 420 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 90.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 700.00 | 50 457.00 | | 42 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 300.00 | 24 997.00 | | 29 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 081.00 | 92 600.00 | | 103 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 646.00 | 56 473.00 | | 48 646.00 |
EA Autres dettes | 43 562.00 | 43 519.00 | | 43 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 361.00 | 268 136.00 | | 267 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 208.00 | 668 417.00 | | 688 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972 673.00 | | 972 673.00 | 972 673.00 |
FG Production vendue services | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 983.00 | | 978 983.00 | 978 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 555.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 59.00 | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 443.00 | 60 327.00 | | 1 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 525.00 | 60 386.00 | | 1 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 45.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 45.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 508.00 | 60 341.00 | | 1 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 153.00 | 1 148 291.00 | | 1 061 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 588.00 | 1 187 261.00 | | 1 040 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 566.00 | -38 970.00 | | 20 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 611.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 267.00 | | 19.00 | 531 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 651.00 | | | 130 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 159.00 | | | 335 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 458.00 | | 19.00 | 65 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 134.00 | 339.00 | | 351 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 820.00 | 339.00 | | 334 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 236.00 | 68 555.00 | 61 236.00 | 61 236.00 |
6T Sur comptes clients | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 634.00 | 68 555.00 | 61 236.00 | 73 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 634.00 | 68 555.00 | 61 236.00 | 73 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 555.00 | 61 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 081.00 | 103 081.00 | | 103 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 562.00 | 43 562.00 | | 43 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 52 970.00 | | | 52 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
VB T. V. A. | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 268.00 | 124 086.00 | 5 182.00 | 129 268.00 |
VW T.V.A. | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 060.00 | 238 060.00 | | 238 060.00 |