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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
AP Constructions | 196 440.00 | 196 440.00 | | 196 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 018.00 | 75 162.00 | 24 856.00 | 100 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 427.00 | 307 578.00 | 204 850.00 | 512 427.00 |
BT Marchandises | 474 592.00 | 73 198.00 | 401 394.00 | 474 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 467.00 | 493.00 | 49 975.00 | 50 467.00 |
BZ Autres créances | 32 341.00 | | 32 341.00 | 32 341.00 |
CF Disponibilités | 203 085.00 | | 203 085.00 | 203 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 325.00 | 73 691.00 | 697 634.00 | 771 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 752.00 | 381 268.00 | 902 484.00 | 1 283 752.00 |
CU Autres participations | 60 295.00 | | 60 295.00 | 60 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 515 892.00 | 515 892.00 | | 515 892.00 |
DH Report à nouveau | -55 794.00 | -138 771.00 | | -55 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 418.00 | 82 977.00 | | 108 418.00 |
DL TOTAL (I) | 619 337.00 | 510 918.00 | | 619 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 70 130.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 423.00 | 48 086.00 | | 48 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 533.00 | 18 758.00 | | 22 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 588.00 | 133 349.00 | | 110 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 317.00 | 47 174.00 | | 52 317.00 |
EA Autres dettes | 49 215.00 | 46 885.00 | | 49 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 147.00 | 364 382.00 | | 283 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 484.00 | 875 300.00 | | 902 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 658.00 | | 32 890.00 | 503 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 121.00 | 512 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 121.00 | 316 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 651.00 | | | 130 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 381.00 | | 32 859.00 | 307 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 626.00 | | 31.00 | 65 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 403.00 | 6 875.00 | 20 701.00 | 321 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 089.00 | 6 875.00 | 20 701.00 | 305 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 039.00 | 73 198.00 | 71 039.00 | 71 039.00 |
6T Sur comptes clients | 3 581.00 | | 3 089.00 | 3 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 620.00 | 73 198.00 | 74 128.00 | 74 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 620.00 | 73 198.00 | 74 128.00 | 74 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 198.00 | 74 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 588.00 | 110 588.00 | | 110 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 215.00 | 49 215.00 | | 49 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
UX Autres créances clients | 49 878.00 | 49 878.00 | | 49 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 48 423.00 | 48 423.00 | | 48 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 010.00 | 93 648.00 | 5 363.00 | 99 010.00 |
VW T.V.A. | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 614.00 | 260 614.00 | | 260 614.00 |