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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 593 540.00 | | 593 540.00 | 593 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 143.00 | 47 128.00 | 8 015.00 | 55 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 052.00 | 240 823.00 | 70 229.00 | 311 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 382.00 | 287 951.00 | 687 430.00 | 975 382.00 |
BT Marchandises | 168 220.00 | | 168 220.00 | 168 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 729.00 | | 64 729.00 | 64 729.00 |
BZ Autres créances | 160 876.00 | | 160 876.00 | 160 876.00 |
CF Disponibilités | 155 846.00 | | 155 846.00 | 155 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 789.00 | | 26 789.00 | 26 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 461.00 | | 576 461.00 | 576 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 844.00 | 287 951.00 | 1 263 892.00 | 1 551 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 980.00 | | | 215 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
DG Autres réserves | 243 789.00 | | | 243 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 969.00 | | | 65 969.00 |
DL TOTAL (I) | 555 456.00 | | | 555 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 785.00 | | | 392 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 786.00 | | | 65 786.00 |
EA Autres dettes | 249 346.00 | | | 249 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 436.00 | | | 708 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 892.00 | | | 1 263 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 436.00 | | | 708 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 067.00 | | 10 019.00 | 989 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 15 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 704.00 | 975 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 704.00 | 366 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 540.00 | | | 593 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 958.00 | | 9 942.00 | 377 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 568.00 | | 77.00 | 17 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 358.00 | 14 297.00 | 21 704.00 | 295 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 358.00 | 14 297.00 | 21 704.00 | 295 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 785.00 | 392 785.00 | | 392 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 346.00 | 249 346.00 | | 249 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
UX Autres créances clients | 64 729.00 | | | 64 729.00 |
VB T. V. A. | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 434.00 | | | 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 288.00 | | | 156 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 789.00 | | | 26 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 041.00 | 252 395.00 | 15 646.00 | 268 041.00 |
VW T.V.A. | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 436.00 | 708 436.00 | | 708 436.00 |