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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 593 540.00 | | 593 540.00 | 593 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 185.00 | 49 397.00 | 10 789.00 | 60 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 266.00 | 280 214.00 | 68 052.00 | 348 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 833.00 | 329 610.00 | 689 223.00 | 1 018 833.00 |
BT Marchandises | 166 440.00 | | 166 440.00 | 166 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 209.00 | | 64 209.00 | 64 209.00 |
BZ Autres créances | 182 773.00 | | 182 773.00 | 182 773.00 |
CF Disponibilités | 237 912.00 | | 237 912.00 | 237 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 222.00 | | 25 222.00 | 25 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 557.00 | | 676 557.00 | 676 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 390.00 | 329 610.00 | 1 365 780.00 | 1 695 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 980.00 | | | 215 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
DG Autres réserves | 391 095.00 | | | 391 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 919.00 | | | 33 919.00 |
DL TOTAL (I) | 670 711.00 | | | 670 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 163.00 | | | 295 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 029.00 | | | 97 029.00 |
EA Autres dettes | 275 315.00 | | | 275 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 068.00 | | | 695 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 780.00 | | | 1 365 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 068.00 | | | 695 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 616.00 | | 3 334.00 | 1 027 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 640.00 | 10 476.00 | 1 018 834.00 | 1 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640.00 | 10 476.00 | 408 452.00 | 1 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 540.00 | | | 593 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 687.00 | | 2 880.00 | 417 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 389.00 | | 453.00 | 16 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 906.00 | 23 820.00 | 12 117.00 | 317 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 906.00 | 23 820.00 | 12 117.00 | 317 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 163.00 | 295 163.00 | | 295 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 493.00 | 43 493.00 | | 43 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 315.00 | 275 315.00 | | 275 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
UX Autres créances clients | 64 209.00 | 64 209.00 | | 64 209.00 |
VB T. V. A. | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
VP Divers | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 902.00 | 161 902.00 | | 161 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 047.00 | 272 205.00 | 16 842.00 | 289 047.00 |
VW T.V.A. | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 068.00 | 695 068.00 | | 695 068.00 |