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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 441 091.00 | | 441 091.00 | 441 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 978.00 | 23 827.00 | 6 151.00 | 29 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 924.00 | 135 259.00 | 5 665.00 | 140 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 903.00 | 159 086.00 | 469 817.00 | 628 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BZ Autres créances | 230 732.00 | | 230 732.00 | 230 732.00 |
CF Disponibilités | 509 305.00 | | 509 305.00 | 509 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 711.00 | | 742 711.00 | 742 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 614.00 | 159 086.00 | 1 212 528.00 | 1 371 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 980.00 | | | 215 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
DG Autres réserves | 425 014.00 | | | 425 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 661.00 | | | 158 661.00 |
DL TOTAL (I) | 829 373.00 | | | 829 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 333.00 | | | 103 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 372.00 | | | 67 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 645.00 | | | 50 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 102.00 | | | 92 102.00 |
EA Autres dettes | 69 704.00 | | | 69 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 155.00 | | | 383 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 528.00 | | | 1 212 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 833.00 | | 68.00 | 1 018 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 998.00 | 628 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 449.00 | 441 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 549.00 | 170 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 540.00 | | | 593 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 451.00 | | | 408 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 842.00 | | 68.00 | 16 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 610.00 | 16 873.00 | 187 397.00 | 329 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 610.00 | 16 873.00 | 187 397.00 | 329 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 645.00 | 50 645.00 | | 50 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 267.00 | 48 267.00 | | 48 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 704.00 | 69 704.00 | | 69 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
UX Autres créances clients | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VB T. V. A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 333.00 | 24 005.00 | 79 328.00 | 103 333.00 |
VI Groupe et associés | 67 372.00 | 67 372.00 | | 67 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 167.00 | | | 64 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 271.00 | 229 271.00 | | 229 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 316.00 | 233 406.00 | 16 910.00 | 250 316.00 |
VW T.V.A. | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 155.00 | 303 827.00 | 79 328.00 | 383 155.00 |