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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 593 540.00 | | 593 540.00 | 593 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 302.00 | 56 427.00 | 15 875.00 | 72 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 385.00 | 261 479.00 | 83 906.00 | 345 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 616.00 | 317 906.00 | 709 710.00 | 1 027 616.00 |
BT Marchandises | 151 643.00 | | 151 643.00 | 151 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 226.00 | | 53 226.00 | 53 226.00 |
BZ Autres créances | 191 587.00 | | 191 587.00 | 191 587.00 |
CF Disponibilités | 148 697.00 | | 148 697.00 | 148 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 755.00 | | 26 755.00 | 26 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 908.00 | | 571 908.00 | 571 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 524.00 | 317 906.00 | 1 281 618.00 | 1 599 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 980.00 | | | 215 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
DG Autres réserves | 370 267.00 | | | 370 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
DL TOTAL (I) | 636 792.00 | | | 636 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 155.00 | | | 282 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 694.00 | | | 82 694.00 |
EA Autres dettes | 246 467.00 | | | 246 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 825.00 | | | 644 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 618.00 | | | 1 281 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 825.00 | | | 644 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 652.00 | | 50 964.00 | 976 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 540.00 | | | 593 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 061.00 | | 50 626.00 | 367 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 051.00 | | 338.00 | 16 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 322.00 | 24 584.00 | | 293 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 322.00 | 24 584.00 | | 293 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 155.00 | 282 155.00 | | 282 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 338.00 | 30 338.00 | | 30 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 341.00 | 27 341.00 | | 27 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 467.00 | 246 467.00 | | 246 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
UX Autres créances clients | 53 226.00 | 53 226.00 | | 53 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -448.00 | -448.00 | | -448.00 |
VB T. V. A. | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 461.00 | 157 461.00 | | 157 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 755.00 | 26 755.00 | | 26 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 957.00 | 271 568.00 | 16 389.00 | 287 957.00 |
VW T.V.A. | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 825.00 | 644 825.00 | | 644 825.00 |