| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 593 540.00 | | 593 540.00 | 593 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 601.00 | 50 085.00 | 13 516.00 | 63 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 459.00 | 243 236.00 | 60 222.00 | 303 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 652.00 | 293 321.00 | 683 330.00 | 976 652.00 |
BT Marchandises | 153 594.00 | | 153 594.00 | 153 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 643.00 | | 54 643.00 | 54 643.00 |
BZ Autres créances | 143 939.00 | | 143 939.00 | 143 939.00 |
CF Disponibilités | 175 934.00 | | 175 934.00 | 175 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 057.00 | | 26 057.00 | 26 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 169.00 | | 554 169.00 | 554 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 821.00 | 293 321.00 | 1 237 499.00 | 1 530 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 980.00 | | | 215 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
DG Autres réserves | 309 758.00 | | | 309 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 508.00 | | | 60 508.00 |
DL TOTAL (I) | 615 964.00 | | | 615 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 601.00 | | | 321 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
EA Autres dettes | 238 668.00 | | | 238 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 535.00 | | | 621 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 499.00 | | | 1 237 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 535.00 | | | 621 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 382.00 | | 12 513.00 | 975 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 243.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 243.00 | 367 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 540.00 | | | 593 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 196.00 | | 12 107.00 | 366 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 646.00 | | 405.00 | 15 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 951.00 | 16 613.00 | 11 243.00 | 287 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 951.00 | 16 613.00 | 11 243.00 | 287 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 601.00 | 321 601.00 | | 321 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 668.00 | 238 668.00 | | 238 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
UX Autres créances clients | 54 643.00 | | | 54 643.00 |
VB T. V. A. | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
VI Groupe et associés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 449.00 | | | 116 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 691.00 | 224 640.00 | 16 051.00 | 240 691.00 |
VW T.V.A. | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 535.00 | 621 535.00 | | 621 535.00 |