| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 578.00 | 12 322.00 | 3 256.00 | 15 578.00 |
AP Constructions | 11 902.00 | 11 039.00 | 864.00 | 11 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 843.00 | 10 240.00 | 5 604.00 | 15 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 242.00 | 15 633.00 | 34 609.00 | 50 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 626.00 | 49 233.00 | 44 393.00 | 93 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 286.00 | | 52 286.00 | 52 286.00 |
BN En cours de production de biens | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 087.00 | | 26 087.00 | 26 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 558.00 | 24 907.00 | 179 651.00 | 204 558.00 |
BZ Autres créances | 37 068.00 | | 37 068.00 | 37 068.00 |
CF Disponibilités | 334 724.00 | | 334 724.00 | 334 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 989.00 | | 24 989.00 | 24 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 136.00 | 24 907.00 | 669 229.00 | 694 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 762.00 | 74 140.00 | 713 621.00 | 787 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 339 426.00 | 461 020.00 | | 339 426.00 |
DH Report à nouveau | -122 267.00 | -122 267.00 | | -122 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 556.00 | -121 595.00 | | 58 556.00 |
DL TOTAL (I) | 295 075.00 | 236 519.00 | | 295 075.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 1 930.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 960.00 | 116 698.00 | | 63 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 490.00 | 131 961.00 | | 115 490.00 |
EA Autres dettes | | 1 566.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 919.00 | 214 774.00 | | 188 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 547.00 | 466 929.00 | | 368 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 621.00 | 703 448.00 | | 713 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 547.00 | 466 929.00 | | 368 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 327.00 | 19 317.00 | 25 643.00 | 6 327.00 |
FD Production vendue biens | 5 981.00 | 7 349.00 | 13 330.00 | 5 981.00 |
FG Production vendue services | 417 130.00 | 975 808.00 | 1 392 938.00 | 417 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 438.00 | 1 002 473.00 | 1 431 912.00 | 429 438.00 |
FM Production stockée | | | 6 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 702.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 746.00 | 3 531.00 | | 4 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 646.00 | 5 553.00 | | 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646.00 | 5 553.00 | | 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501.00 | 5 553.00 | | 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 923.00 | | | -9 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 285.00 | 44 226.00 | | 1 471 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 729.00 | 165 821.00 | | 1 412 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 556.00 | -121 595.00 | | 58 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 766.00 | | 4 318.00 | 89 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459.00 | 93 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 459.00 | 15 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 670.00 | | 4 318.00 | 73 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 112.00 | 9 580.00 | 459.00 | 40 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 257.00 | 3 524.00 | 459.00 | 9 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 856.00 | 6 056.00 | | 30 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 548.00 | | 9 642.00 | 34 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 548.00 | | 9 642.00 | 34 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 548.00 | 50 000.00 | 9 642.00 | 34 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 9 642.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 960.00 | 63 960.00 | | 63 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 151.00 | 61 151.00 | | 61 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 667.00 | 40 667.00 | | 40 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 919.00 | 188 919.00 | | 188 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 178 180.00 | | | 178 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
VB T. V. A. | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 305.00 | | | 26 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 675.00 | 266 675.00 | | 266 675.00 |
VW T.V.A. | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 547.00 | 368 547.00 | | 368 547.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 478.00 | -2 906.00 | | 9 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 401 763.00 | 5 880.00 | | 401 763.00 |
ST Autres comptes | 319 340.00 | 39 930.00 | | 319 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 417.00 | 3 622.00 | | 42 417.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 222.00 | 1 640.00 | | 3 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 724.00 | 152.00 | | 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 202.00 | -2 754.00 | | 10 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 086.00 | 18 203.00 | | 80 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 127.00 | 11 153.00 | | 36 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 766 741.00 | 51 072.00 | | 766 741.00 |