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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
AP Constructions | 11 902.00 | 11 693.00 | 209.00 | 11 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 611.00 | 12 585.00 | 4 026.00 | 16 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 042.00 | 25 778.00 | 27 263.00 | 53 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 436.00 | 66 130.00 | 66 306.00 | 132 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 361.00 | | 31 361.00 | 31 361.00 |
BN En cours de production de biens | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 378.00 | | 52 378.00 | 52 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 609.00 | 19 979.00 | 151 629.00 | 171 609.00 |
BZ Autres créances | 54 797.00 | | 54 797.00 | 54 797.00 |
CF Disponibilités | 275 234.00 | | 275 234.00 | 275 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 301.00 | | 64 301.00 | 64 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 710.00 | 19 979.00 | 635 731.00 | 655 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 146.00 | 86 110.00 | 702 037.00 | 788 146.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 583.00 | 856.00 | 24 727.00 | 25 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 274 779.00 | 339 426.00 | | 274 779.00 |
DH Report à nouveau | | -63 711.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 921.00 | -936.00 | | -21 921.00 |
DL TOTAL (I) | 272 218.00 | 294 139.00 | | 272 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 430.00 | 23 606.00 | | 83 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 969.00 | 95 300.00 | | 125 969.00 |
EA Autres dettes | | 1 468.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 187.00 | 217 059.00 | | 220 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 819.00 | 337 433.00 | | 429 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 037.00 | 631 572.00 | | 702 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233.00 | | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 236.00 | 5 868.00 | 11 104.00 | 5 236.00 |
FD Production vendue biens | 6 055.00 | 15 262.00 | 21 317.00 | 6 055.00 |
FG Production vendue services | 501 370.00 | 729 726.00 | 1 231 096.00 | 501 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 661.00 | 750 856.00 | 1 263 517.00 | 512 661.00 |
FM Production stockée | | | -4 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 382.00 | |
GE Autres charges | | | 11 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 616.00 | 30.00 | | 5 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 1 684.00 | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 1 714.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 320.00 | -1 684.00 | | 5 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 383.00 | -13 362.00 | | -9 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 459.00 | 1 302 160.00 | | 1 283 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 380.00 | 1 303 096.00 | | 1 305 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 921.00 | -936.00 | | -21 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 120.00 | | 34 316.00 | 98 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 583.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 872.00 | | 8 733.00 | 82 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 324.00 | 7 806.00 | | 58 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 856.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 912.00 | 306.00 | | 14 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 412.00 | 6 644.00 | | 43 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 907.00 | 11 382.00 | 16 310.00 | 24 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 907.00 | 11 382.00 | 16 310.00 | 24 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 907.00 | 11 382.00 | 16 310.00 | 24 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 382.00 | 16 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 430.00 | 83 430.00 | | 83 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 348.00 | 44 348.00 | | 44 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 699.00 | 32 699.00 | | 32 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 187.00 | 220 187.00 | | 220 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 140 247.00 | 140 247.00 | | 140 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 361.00 | 31 361.00 | | 31 361.00 |
VB T. V. A. | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 261.00 | 27 261.00 | | 27 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 301.00 | 64 301.00 | | 64 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 737.00 | 290 707.00 | 30.00 | 290 737.00 |
VW T.V.A. | 42 405.00 | 42 405.00 | | 42 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 819.00 | 429 819.00 | | 429 819.00 |