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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 013.00 | 17 220.00 | 14 793.00 | 32 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 369.00 | 31 319.00 | 28 049.00 | 59 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 911.00 | 72 579.00 | 96 332.00 | 168 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 286.00 | 38 200.00 | 42 086.00 | 80 286.00 |
BZ Autres créances | 81 550.00 | | 81 550.00 | 81 550.00 |
CF Disponibilités | 316 932.00 | | 316 932.00 | 316 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 694.00 | | 33 694.00 | 33 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 962.00 | 38 200.00 | 480 762.00 | 518 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 873.00 | 110 779.00 | 577 095.00 | 687 873.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 601.00 | 6 191.00 | 28 410.00 | 34 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 346 639.00 | 252 858.00 | | 346 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 811.00 | 93 780.00 | | -287 811.00 |
DL TOTAL (I) | 78 187.00 | 365 999.00 | | 78 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 879.00 | | | 315 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 314.00 | 399 760.00 | | 59 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 065.00 | 110 510.00 | | 97 065.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 454.00 | | 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 399.00 | 137 678.00 | | 26 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 907.00 | 648 401.00 | | 498 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 095.00 | 1 014 399.00 | | 577 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 028.00 | 648 401.00 | | 183 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 545.00 | 10 315.00 | 41 860.00 | 31 545.00 |
FD Production vendue biens | 8 987.00 | 9 425.00 | 18 412.00 | 8 987.00 |
FG Production vendue services | 98 835.00 | 113 981.00 | 212 816.00 | 98 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 368.00 | 133 721.00 | 273 088.00 | 139 368.00 |
FM Production stockée | | | -5 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 673.00 | |
GE Autres charges | | | 4 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619.00 | |
GN Différences positives de change | | | 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 679.00 | -450.00 | | 1 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 437.00 | -7 578.00 | | -15 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 037.00 | 1 970 167.00 | | 369 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 849.00 | 1 876 387.00 | | 656 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 811.00 | 93 780.00 | | -287 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 246.00 | | 15 129.00 | 170 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 601.00 | | | 34 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 464.00 | 168 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 464.00 | 119 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 397.00 | | 15 129.00 | 120 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 047.00 | 12 996.00 | 16 464.00 | 76 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 142.00 | 3 049.00 | | 3 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 688.00 | 9 947.00 | 16 464.00 | 57 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 874.00 | 6 672.00 | 346.00 | 31 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 874.00 | 6 672.00 | 346.00 | 31 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 874.00 | 6 672.00 | 346.00 | 31 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 673.00 | 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 314.00 | 59 314.00 | | 59 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 924.00 | 55 924.00 | | 55 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 374.00 | 38 374.00 | | 38 374.00 |
VB T. V. A. | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 879.00 | | 315 879.00 | 315 879.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 879.00 | | | 315 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VP Divers | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 694.00 | 33 694.00 | | 33 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 560.00 | 195 530.00 | 30.00 | 195 560.00 |
VW T.V.A. | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 907.00 | 183 028.00 | 315 879.00 | 498 907.00 |