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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 218.00 | 14 912.00 | 306.00 | 15 218.00 |
AP Constructions | 11 902.00 | 11 366.00 | 536.00 | 11 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 611.00 | 11 375.00 | 5 237.00 | 16 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 359.00 | 20 671.00 | 31 687.00 | 52 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 120.00 | 58 324.00 | 39 796.00 | 98 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 080.00 | | 42 080.00 | 42 080.00 |
BN En cours de production de biens | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 738.00 | | 45 738.00 | 45 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 252.00 | 24 907.00 | 176 345.00 | 201 252.00 |
BZ Autres créances | 37 692.00 | | 37 692.00 | 37 692.00 |
CF Disponibilités | 221 152.00 | | 221 152.00 | 221 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 767.00 | | 57 767.00 | 57 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 683.00 | 24 907.00 | 591 776.00 | 616 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 803.00 | 83 231.00 | 631 572.00 | 714 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 339 426.00 | 339 426.00 | | 339 426.00 |
DH Report à nouveau | -63 711.00 | -122 267.00 | | -63 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -936.00 | 58 556.00 | | -936.00 |
DL TOTAL (I) | 294 139.00 | 295 075.00 | | 294 139.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 177.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 606.00 | 63 960.00 | | 23 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 300.00 | 115 490.00 | | 95 300.00 |
EA Autres dettes | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 059.00 | 188 919.00 | | 217 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 433.00 | 368 547.00 | | 337 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 572.00 | 713 621.00 | | 631 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 433.00 | 368 547.00 | | 337 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 825.00 | 13 387.00 | 22 211.00 | 8 825.00 |
FD Production vendue biens | 5 651.00 | 6 009.00 | 11 660.00 | 5 651.00 |
FG Production vendue services | 336 779.00 | 878 190.00 | 1 214 969.00 | 336 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 255.00 | 897 586.00 | 1 248 841.00 | 351 255.00 |
FM Production stockée | | | -3 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 646.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 646.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 684.00 | 145.00 | | 1 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714.00 | 145.00 | | 1 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 684.00 | 501.00 | | -1 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 362.00 | -9 923.00 | | -13 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 160.00 | 1 471 285.00 | | 1 302 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 096.00 | 1 412 729.00 | | 1 303 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -936.00 | 58 556.00 | | -936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 626.00 | | 4 884.00 | 93 626.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 98 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 360.00 | 15 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 988.00 | | 4 884.00 | 77 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 233.00 | 9 451.00 | 360.00 | 49 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 322.00 | 2 951.00 | 360.00 | 12 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 912.00 | 6 500.00 | | 36 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 907.00 | | 50 000.00 | 74 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 171.00 | 45 171.00 | | 45 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 090.00 | 33 090.00 | | 33 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 059.00 | 217 059.00 | | 217 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 178 482.00 | | | 178 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | | | 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 767.00 | | | 57 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 741.00 | 296 741.00 | | 296 741.00 |
VW T.V.A. | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 433.00 | 337 433.00 | | 337 433.00 |