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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 613.00 | 13 856.00 | 7 757.00 | 21 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 832.00 | 31 930.00 | 29 902.00 | 61 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 246.00 | 76 047.00 | 94 196.00 | 170 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 298.00 | | 21 298.00 | 21 298.00 |
BN En cours de production de biens | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 626.00 | 31 874.00 | 496 752.00 | 528 626.00 |
BZ Autres créances | 40 202.00 | | 40 202.00 | 40 202.00 |
CF Disponibilités | 315 358.00 | | 315 358.00 | 315 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 775.00 | | 33 775.00 | 33 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 075.00 | 31 874.00 | 920 201.00 | 952 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 320.00 | 107 921.00 | 1 014 399.00 | 1 122 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 601.00 | 3 142.00 | 31 459.00 | 34 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 252 858.00 | 274 779.00 | | 252 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 780.00 | -21 921.00 | | 93 780.00 |
DL TOTAL (I) | 365 999.00 | 272 218.00 | | 365 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 233.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 760.00 | 83 430.00 | | 399 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 510.00 | 125 969.00 | | 110 510.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | | | 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 678.00 | 220 187.00 | | 137 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 401.00 | 429 819.00 | | 648 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 399.00 | 702 037.00 | | 1 014 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 401.00 | 429 819.00 | | 648 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 619.00 | 8 928.00 | 14 548.00 | 5 619.00 |
FD Production vendue biens | 8 445.00 | 9 227.00 | 17 672.00 | 8 445.00 |
FG Production vendue services | 584 832.00 | 1 351 843.00 | 1 936 675.00 | 584 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 897.00 | 1 369 998.00 | 1 968 895.00 | 598 897.00 |
FM Production stockée | | | -735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 252.00 | |
GE Autres charges | | | 4 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 616.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 616.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 296.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 296.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 5 320.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 578.00 | -9 383.00 | | -7 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 167.00 | 1 283 459.00 | | 1 970 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 387.00 | 1 305 380.00 | | 1 876 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 780.00 | -21 921.00 | | 93 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 436.00 | | 37 810.00 | 132 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 583.00 | | 9 018.00 | 25 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 605.00 | | 28 792.00 | 91 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 130.00 | 9 917.00 | | 66 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 856.00 | 2 286.00 | | 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 056.00 | 7 631.00 | | 50 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 979.00 | 12 252.00 | 358.00 | 19 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 979.00 | 12 252.00 | 358.00 | 19 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 979.00 | 12 252.00 | 358.00 | 19 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 252.00 | 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 760.00 | 399 760.00 | | 399 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 277.00 | 35 277.00 | | 35 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 678.00 | 137 678.00 | | 137 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 496 578.00 | 496 578.00 | | 496 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
VB T. V. A. | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VP Divers | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 775.00 | 33 775.00 | | 33 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 633.00 | 602 633.00 | | 602 633.00 |
VW T.V.A. | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 401.00 | 648 401.00 | | 648 401.00 |