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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 141 153.00 | 4 622 282.00 | 2 518 871.00 | 7 141 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 304.00 | 176 606.00 | 18 698.00 | 195 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 355 607.00 | 4 798 888.00 | 2 556 719.00 | 7 355 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 383 814.00 | 100 652.00 | 283 163.00 | 383 814.00 |
BZ Autres créances | 149 077.00 | | 149 077.00 | 149 077.00 |
CF Disponibilités | 314 353.00 | | 314 353.00 | 314 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 367.00 | | 22 367.00 | 22 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 775.00 | 100 652.00 | 781 123.00 | 881 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 237 382.00 | 4 899 540.00 | 3 337 842.00 | 8 237 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 172.00 | 79 172.00 | | 79 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
DG Autres réserves | 47 397.00 | 47 071.00 | | 47 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 211.00 | 57 326.00 | | 83 211.00 |
DK Provisions réglementées | 68 445.00 | 77 137.00 | | 68 445.00 |
DL TOTAL (I) | 286 641.00 | 269 123.00 | | 286 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 651 610.00 | 2 910 388.00 | | 2 651 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 065.00 | 114 852.00 | | 89 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 107.00 | 191 907.00 | | 162 107.00 |
EA Autres dettes | 147 730.00 | 60 299.00 | | 147 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 051 201.00 | 3 277 990.00 | | 3 051 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 842.00 | 3 547 112.00 | | 3 337 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 872.00 | 1 005 590.00 | | 1 065 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 883 266.00 | | 1 119 269.00 | 6 883 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 646 929.00 | 7 355 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 646 929.00 | 7 336 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 864 184.00 | | 1 119 201.00 | 6 864 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 886.00 | | 69.00 | 6 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 710 572.00 | 730 693.00 | 642 377.00 | 4 710 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 710 572.00 | 730 693.00 | 642 377.00 | 4 710 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 065.00 | 89 065.00 | | 89 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 612.00 | 68 612.00 | | 68 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 730.00 | 147 730.00 | | 147 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 777.00 | | | 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 269 688.00 | | | 269 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 127.00 | | | 114 127.00 |
VB T. V. A. | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 651 610.00 | 666 281.00 | 1 658 360.00 | 2 651 610.00 |
VI Groupe et associés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 378 300.00 | | | 378 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 632 105.00 | | | 632 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 406.00 | | | 33 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 351.00 | | | 110 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 162.00 | 555 258.00 | 903.00 | 556 162.00 |
VW T.V.A. | 49 937.00 | 49 937.00 | | 49 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 051 201.00 | 1 065 872.00 | 1 658 360.00 | 3 051 201.00 |