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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 889 634.00 | 5 852 606.00 | 2 037 028.00 | 7 889 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 619.00 | 179 812.00 | 44 808.00 | 224 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 133 660.00 | 6 032 418.00 | 2 101 242.00 | 8 133 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 942.00 | | 38 942.00 | 38 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 563 074.00 | 4 079.00 | 558 995.00 | 563 074.00 |
BZ Autres créances | 270 784.00 | | 270 784.00 | 270 784.00 |
CF Disponibilités | 139 432.00 | | 139 432.00 | 139 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 177.00 | | 26 177.00 | 26 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 410.00 | 4 079.00 | 1 034 331.00 | 1 038 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 172 070.00 | 6 036 497.00 | 3 135 573.00 | 9 172 070.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 172.00 | 79 172.00 | | 79 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
DG Autres réserves | 134 461.00 | 51 564.00 | | 134 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 818.00 | 82 896.00 | | 110 818.00 |
DK Provisions réglementées | 131.00 | 132.00 | | 131.00 |
DL TOTAL (I) | 332 998.00 | 222 181.00 | | 332 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 201 513.00 | 2 494 184.00 | | 2 201 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 314.00 | 108 880.00 | | 143 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 589.00 | 206 173.00 | | 222 589.00 |
EA Autres dettes | 234 138.00 | 232 321.00 | | 234 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 802 575.00 | 3 048 044.00 | | 2 802 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 573.00 | 3 270 225.00 | | 3 135 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 393.00 | 1 151 440.00 | | 1 198 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 692 509.00 | | 415 315.00 | 8 692 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126.00 | 7 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 974 163.00 | 8 133 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 974 037.00 | 8 114 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 673 116.00 | | 415 174.00 | 8 673 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 196.00 | | 141.00 | 7 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 328 437.00 | 664 426.00 | 960 445.00 | 6 328 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 328 437.00 | 664 426.00 | 960 445.00 | 6 328 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 314.00 | 143 314.00 | | 143 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 040.00 | 81 040.00 | | 81 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 416.00 | 44 416.00 | | 44 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 138.00 | 234 138.00 | | 234 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 558 700.00 | 558 700.00 | | 558 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VB T. V. A. | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VC Groupe et associés | 188 248.00 | 188 248.00 | | 188 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 201 513.00 | 597 331.00 | 1 425 581.00 | 2 201 513.00 |
VI Groupe et associés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 287.00 | | | 295 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 587 033.00 | | | 587 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 968.00 | 57 968.00 | | 57 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 106.00 | 860 036.00 | 1 070.00 | 861 106.00 |
VW T.V.A. | 93 142.00 | 93 142.00 | | 93 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 802 575.00 | 1 198 393.00 | 1 425 581.00 | 2 802 575.00 |