| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 286 836.00 | 4 990 650.00 | 2 296 185.00 | 7 286 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 922.00 | 189 823.00 | 17 099.00 | 206 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 534 674.00 | 5 180 473.00 | 2 354 200.00 | 7 534 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 268.00 | | 328 268.00 | 328 268.00 |
BZ Autres créances | 225 762.00 | | 225 762.00 | 225 762.00 |
CF Disponibilités | 171 577.00 | | 171 577.00 | 171 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 240.00 | | 36 240.00 | 36 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 733.00 | | 773 733.00 | 773 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 308 407.00 | 5 180 473.00 | 3 127 933.00 | 8 308 407.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 172.00 | 79 172.00 | | 79 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
DG Autres réserves | 47 397.00 | 47 397.00 | | 47 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 365.00 | 83 211.00 | | 68 365.00 |
DK Provisions réglementées | 244.00 | 68 445.00 | | 244.00 |
DL TOTAL (I) | 203 594.00 | 286 641.00 | | 203 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 405 209.00 | 2 651 610.00 | | 2 405 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021.00 | 688.00 | | 1 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 295.00 | 89 065.00 | | 123 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 223.00 | 162 107.00 | | 160 223.00 |
EA Autres dettes | 231 918.00 | 147 730.00 | | 231 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 924 339.00 | 3 051 201.00 | | 2 924 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 933.00 | 3 337 842.00 | | 3 127 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 204.00 | 1 065 872.00 | | 1 206 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 355 607.00 | | 815 484.00 | 7 355 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636 417.00 | 7 534 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 636 417.00 | 7 515 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 336 456.00 | | 815 418.00 | 7 336 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 954.00 | | 66.00 | 6 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 798 888.00 | 742 006.00 | 360 421.00 | 4 798 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 798 888.00 | 742 006.00 | 360 421.00 | 4 798 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 295.00 | 123 295.00 | | 123 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 620.00 | 71 620.00 | | 71 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 963.00 | 36 963.00 | | 36 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 591.00 | 234 591.00 | | 234 591.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 843.00 | | | 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 328 268.00 | | | 328 268.00 |
VB T. V. A. | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
VC Groupe et associés | 153 943.00 | | | 153 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 405 209.00 | 687 074.00 | 1 382 926.00 | 2 405 209.00 |
VI Groupe et associés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 319.00 | | | 630 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 887 074.00 | | | 887 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 078.00 | | | 40 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 240.00 | 590 271.00 | 969.00 | 591 240.00 |
VW T.V.A. | 43 793.00 | 43 793.00 | | 43 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 924 339.00 | 1 206 204.00 | 1 382 926.00 | 2 924 339.00 |