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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 489 108.00 | 6 121 914.00 | 2 367 194.00 | 8 489 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 508.00 | 223 788.00 | 40 720.00 | 264 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 773 009.00 | 6 345 702.00 | 2 427 306.00 | 8 773 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 783.00 | | 35 783.00 | 35 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 458.00 | | 59 458.00 | 59 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 626.00 | 4 125.00 | 446 500.00 | 450 626.00 |
BZ Autres créances | 188 617.00 | | 188 617.00 | 188 617.00 |
CF Disponibilités | 105 688.00 | | 105 688.00 | 105 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 448.00 | | 34 448.00 | 34 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 620.00 | 4 125.00 | 870 495.00 | 874 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 647 628.00 | 6 349 828.00 | 3 297 801.00 | 9 647 628.00 |
CU Autres participations | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 172.00 | | | 79 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 795.00 | | | 795.00 |
DG Autres réserves | 51 564.00 | | | 51 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 099.00 | | | 79 099.00 |
DK Provisions réglementées | 163.00 | | | 163.00 |
DL TOTAL (I) | 218 415.00 | | | 218 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 494 184.00 | | | 2 494 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 853.00 | | | 148 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 541.00 | | | 197 541.00 |
EA Autres dettes | 232 321.00 | | | 232 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 079 385.00 | | | 3 079 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 297 801.00 | | | 3 297 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 781.00 | | | 1 182 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 526 586.00 | | 537 226.00 | 8 526 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 803.00 | 8 773 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 803.00 | 8 753 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 507 256.00 | | 537 163.00 | 8 507 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 133.00 | | 63.00 | 7 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 014 205.00 | 622 300.00 | 290 803.00 | 6 014 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 014 205.00 | 622 300.00 | 290 803.00 | 6 014 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 207.00 | 137.00 | 180.00 | 207.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 207.00 | 4 262.00 | 180.00 | 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 125.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 137.00 | 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 853.00 | 148 853.00 | | 148 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 818.00 | 85 818.00 | | 85 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 311.00 | 39 311.00 | | 39 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 786.00 | 237 786.00 | | 237 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 446 205.00 | 446 205.00 | | 446 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VB T. V. A. | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VC Groupe et associés | 188 248.00 | 188 248.00 | | 188 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 494 184.00 | 597 580.00 | 1 525 145.00 | 2 494 184.00 |
VI Groupe et associés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 558 149.00 | | | 558 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 691 838.00 | | | 691 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 448.00 | 34 448.00 | | 34 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 294.00 | 733 149.00 | 1 145.00 | 734 294.00 |
VW T.V.A. | 70 578.00 | 70 578.00 | | 70 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 079 385.00 | 1 182 781.00 | 1 525 145.00 | 3 079 385.00 |