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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 242 748.00 | 5 803 131.00 | 2 439 617.00 | 8 242 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 508.00 | 211 074.00 | 53 435.00 | 264 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 526 586.00 | 6 014 205.00 | 2 512 381.00 | 8 526 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 171.00 | | 30 171.00 | 30 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 708.00 | | 364 708.00 | 364 708.00 |
BZ Autres créances | 288 308.00 | | 288 308.00 | 288 308.00 |
CF Disponibilités | 126 984.00 | | 126 984.00 | 126 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 042.00 | | 46 042.00 | 46 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 346.00 | | 856 346.00 | 856 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 382 931.00 | 6 014 205.00 | 3 368 726.00 | 9 382 931.00 |
CU Autres participations | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 172.00 | | | 79 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 795.00 | | | 795.00 |
DG Autres réserves | 166 550.00 | | | 166 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 986.00 | | | -114 986.00 |
DK Provisions réglementées | 207.00 | | | 207.00 |
DL TOTAL (I) | 139 360.00 | | | 139 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 627 023.00 | | | 2 627 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 573.00 | | | 186 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 205.00 | | | 175 205.00 |
EA Autres dettes | 239 545.00 | | | 239 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 229 366.00 | | | 3 229 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 726.00 | | | 3 368 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 227.00 | | | 1 208 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 929 303.00 | | 988 515.00 | 7 929 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 232.00 | 8 526 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391 232.00 | 8 507 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 910 027.00 | | 988 461.00 | 7 910 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 080.00 | | 54.00 | 7 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 718 924.00 | 681 097.00 | 385 816.00 | 5 718 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 718 924.00 | 681 097.00 | 385 816.00 | 5 718 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 244.00 | | 38.00 | 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244.00 | | 38.00 | 244.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 573.00 | 186 573.00 | | 186 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 225.00 | 82 225.00 | | 82 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 371.00 | 33 371.00 | | 33 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 545.00 | 239 545.00 | | 239 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 364 708.00 | 364 708.00 | | 364 708.00 |
VB T. V. A. | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
VC Groupe et associés | 188 248.00 | 188 248.00 | | 188 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 619 103.00 | 597 964.00 | 1 588 818.00 | 2 619 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 926 320.00 | | | 926 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 606 533.00 | | | 606 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 042.00 | 46 042.00 | | 46 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 273.00 | 699 190.00 | 1 082.00 | 700 273.00 |
VW T.V.A. | 51 947.00 | 51 947.00 | | 51 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 229 366.00 | 1 208 227.00 | 1 588 818.00 | 3 229 366.00 |