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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107.00 | 596.00 | 511.00 | 1 107.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 26 871.00 | 7.00 | 26 863.00 | 26 871.00 |
AP Constructions | 15 969.00 | 311.00 | 15 658.00 | 15 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 565.00 | 172 628.00 | 109 936.00 | 282 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 566.00 | 132 649.00 | 31 917.00 | 164 566.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 168.00 | 306 193.00 | 198 976.00 | 505 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 705.00 | | 55 705.00 | 55 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 352.00 | 29 164.00 | 371 187.00 | 400 352.00 |
BZ Autres créances | 31 139.00 | | 31 139.00 | 31 139.00 |
CF Disponibilités | 35 724.00 | | 35 724.00 | 35 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 476.00 | 29 164.00 | 505 312.00 | 534 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 644.00 | 335 357.00 | 704 287.00 | 1 039 644.00 |
CU Autres participations | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 258 024.00 | 258 024.00 | | 258 024.00 |
DH Report à nouveau | -111 872.00 | -119 844.00 | | -111 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 760.00 | 7 972.00 | | -39 760.00 |
DL TOTAL (I) | 172 392.00 | 212 152.00 | | 172 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 387.00 | 300.00 | | 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 387.00 | 300.00 | | 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 497.00 | 81 504.00 | | 161 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 604.00 | 38 104.00 | | 27 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 603.00 | 127 832.00 | | 128 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 541.00 | 133 333.00 | | 136 541.00 |
EA Autres dettes | 77 263.00 | 245 746.00 | | 77 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 508.00 | 626 518.00 | | 531 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 287.00 | 838 971.00 | | 704 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 285.00 | 597 361.00 | | 472 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 121.00 | 30 413.00 | | 77 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 834.00 | | 132 364.00 | 378 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 12 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 030.00 | 505 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 180.00 | 489 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 957.00 | | 650.00 | 1 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 287.00 | | 128 864.00 | 366 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 590.00 | | 2 850.00 | 10 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 368.00 | 27 005.00 | 5 180.00 | 284 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 139.00 | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 911.00 | 26 866.00 | 5 180.00 | 283 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300.00 | 87.00 | | 300.00 |
6T Sur comptes clients | 29 164.00 | | | 29 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 164.00 | | | 29 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 464.00 | 87.00 | | 29 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 603.00 | 128 603.00 | | 128 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 263.00 | 77 263.00 | | 77 263.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 281 089.00 | | | 281 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 263.00 | | | 119 263.00 |
VB T. V. A. | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 121.00 | 77 121.00 | | 77 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 375.00 | 25 152.00 | 59 223.00 | 84 375.00 |
VI Groupe et associés | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 743.00 | | | 26 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 397.00 | 449 397.00 | | 449 397.00 |
VW T.V.A. | 98 515.00 | 98 515.00 | | 98 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 508.00 | 472 285.00 | 59 223.00 | 531 508.00 |