| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 26 871.00 | 2 695.00 | 24 176.00 | 26 871.00 |
AP Constructions | 15 969.00 | 1 908.00 | 14 061.00 | 15 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 550.00 | 179 554.00 | 91 996.00 | 271 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 966.00 | 119 675.00 | 27 291.00 | 146 966.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 904.00 | 304 939.00 | 169 965.00 | 474 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 859.00 | 29 164.00 | 439 694.00 | 468 859.00 |
BZ Autres créances | 40 447.00 | | 40 447.00 | 40 447.00 |
CF Disponibilités | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 245.00 | 29 164.00 | 500 080.00 | 529 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 149.00 | 334 104.00 | 670 045.00 | 1 004 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
CU Autres participations | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 258 024.00 | 258 024.00 | | 258 024.00 |
DH Report à nouveau | -151 632.00 | -111 872.00 | | -151 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 823.00 | -39 760.00 | | -269 823.00 |
DL TOTAL (I) | -97 430.00 | 172 392.00 | | -97 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 519.00 | 387.00 | | 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 519.00 | 387.00 | | 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 348.00 | 161 497.00 | | 124 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 604.00 | 27 604.00 | | 25 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 320.00 | 128 603.00 | | 281 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 404.00 | 136 541.00 | | 147 404.00 |
EA Autres dettes | 188 281.00 | 77 263.00 | | 188 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 957.00 | 531 508.00 | | 766 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 045.00 | 704 287.00 | | 670 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 141.00 | 472 285.00 | | 705 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 865.00 | 77 121.00 | | 28 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 604.00 | | | 25 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 168.00 | | 9 062.00 | 505 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 10 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 326.00 | 474 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 676.00 | 461 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 971.00 | | 9 062.00 | 489 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 193.00 | 36 423.00 | 37 676.00 | 306 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | 511.00 | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 596.00 | 35 912.00 | 37 676.00 | 305 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387.00 | 132.00 | | 387.00 |
6T Sur comptes clients | 29 164.00 | | | 29 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 164.00 | | | 29 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 551.00 | 132.00 | | 29 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 320.00 | 281 320.00 | | 281 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 211.00 | 53 211.00 | | 53 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 281.00 | 188 281.00 | | 188 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 337 983.00 | | | 337 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 875.00 | | | 130 875.00 |
VB T. V. A. | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 482.00 | 33 666.00 | 61 816.00 | 95 482.00 |
VI Groupe et associés | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 334.00 | 517 334.00 | | 517 334.00 |
VW T.V.A. | 72 177.00 | 72 177.00 | | 72 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 957.00 | 705 141.00 | 61 816.00 | 766 957.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |