| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 30 379.00 | 14 486.00 | 15 893.00 | 30 379.00 |
AP Constructions | 38 953.00 | 9 697.00 | 29 256.00 | 38 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 325.00 | 187 141.00 | 46 185.00 | 233 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 172.00 | 72 550.00 | 11 622.00 | 84 172.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 730.00 | 284 981.00 | 123 749.00 | 408 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 761.00 | | 29 761.00 | 29 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 399.00 | | 472 399.00 | 472 399.00 |
BZ Autres créances | 43 625.00 | | 43 625.00 | 43 625.00 |
CF Disponibilités | 103 933.00 | | 103 933.00 | 103 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 618.00 | | 651 618.00 | 651 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 348.00 | 284 981.00 | 775 367.00 | 1 060 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
CU Autres participations | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 258 024.00 | 258 024.00 | | 258 024.00 |
DH Report à nouveau | -340 551.00 | -405 853.00 | | -340 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 920.00 | 65 302.00 | | 73 920.00 |
DL TOTAL (I) | 57 394.00 | -16 527.00 | | 57 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 281.00 | 6 172.00 | | 9 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 281.00 | 6 172.00 | | 9 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 844.00 | 85 035.00 | | 52 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 218.00 | 293 777.00 | | 231 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 934.00 | 174 422.00 | | 185 934.00 |
EA Autres dettes | 215 672.00 | 87 826.00 | | 215 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 796.00 | 10 333.00 | | 2 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 693.00 | 671 621.00 | | 708 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 367.00 | 661 266.00 | | 775 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 198.00 | 10 804.00 | | 2 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
FG Production vendue services | 1 710 292.00 | | 1 710 292.00 | 1 710 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 176.00 | | 1 711 176.00 | 1 711 176.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 665.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 109.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 2 083.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 891.00 | 2 083.00 | | 24 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | 6 760.00 | | 1 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 3 727.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 407.00 | 10 486.00 | | 21 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 484.00 | -8 403.00 | | 3 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 750.00 | 1 739 369.00 | | 1 780 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 830.00 | 1 674 067.00 | | 1 706 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 920.00 | 65 302.00 | | 73 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 640.00 | | 70 581.00 | 405 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 400.00 | 19 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 490.00 | 408 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 090.00 | 386 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 078.00 | | 46 841.00 | 387 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 954.00 | | 23 740.00 | 15 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 406.00 | 29 665.00 | 47 090.00 | 302 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 298.00 | 29 665.00 | 47 090.00 | 301 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 172.00 | 3 109.00 | | 6 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 172.00 | 3 109.00 | | 6 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 218.00 | 231 218.00 | | 231 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 415.00 | 40 415.00 | | 40 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 672.00 | 215 672.00 | | 215 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
UX Autres créances clients | 400 917.00 | 400 917.00 | | 400 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 482.00 | 71 482.00 | | 71 482.00 |
VB T. V. A. | 37 709.00 | 37 709.00 | | 37 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 647.00 | 27 605.00 | 23 042.00 | 50 647.00 |
VI Groupe et associés | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VP Divers | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 978.00 | 530 978.00 | | 530 978.00 |
VW T.V.A. | 117 683.00 | 117 683.00 | | 117 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 693.00 | 685 651.00 | 23 042.00 | 708 693.00 |