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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 28 080.00 | 11 426.00 | 16 654.00 | 28 080.00 |
AP Constructions | 16 869.00 | 6 758.00 | 10 111.00 | 16 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 446.00 | 213 965.00 | 41 482.00 | 255 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 682.00 | 69 149.00 | 17 533.00 | 86 682.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 640.00 | 302 406.00 | 103 234.00 | 405 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 659.00 | | 21 659.00 | 21 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 578.00 | | 395 578.00 | 395 578.00 |
BZ Autres créances | 46 463.00 | | 46 463.00 | 46 463.00 |
CF Disponibilités | 88 753.00 | | 88 753.00 | 88 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 032.00 | | 558 032.00 | 558 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 672.00 | 302 406.00 | 661 266.00 | 963 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 258 024.00 | 258 024.00 | | 258 024.00 |
DH Report à nouveau | -405 853.00 | -407 954.00 | | -405 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 302.00 | 2 100.00 | | 65 302.00 |
DL TOTAL (I) | -16 527.00 | -81 829.00 | | -16 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 172.00 | 760.00 | | 6 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 172.00 | 760.00 | | 6 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 035.00 | 103 609.00 | | 85 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 229.00 | 26 116.00 | | 20 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 777.00 | 257 539.00 | | 293 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 422.00 | 200 860.00 | | 174 422.00 |
EA Autres dettes | 87 826.00 | 107 876.00 | | 87 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 621.00 | 696 000.00 | | 671 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 266.00 | 614 931.00 | | 661 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 312.00 | 657 760.00 | | 623 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 804.00 | 41 730.00 | | 10 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 644 312.00 | | 1 644 312.00 | 1 644 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 312.00 | | 1 644 312.00 | 1 644 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 472.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 412.00 | |
GE Autres charges | | | 66 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 1 918.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 1 918.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 760.00 | 4 227.00 | | 6 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 486.00 | 4 227.00 | | 10 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 403.00 | -2 309.00 | | -8 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 369.00 | 1 395 491.00 | | 1 739 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 067.00 | 1 393 391.00 | | 1 674 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 302.00 | 2 100.00 | | 65 302.00 |